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日期
净值
累计净值
2024-12-04
0.8758
1.0843
2024-12-03
0.8751
1.0836
2024-12-02
0.8828
1.0913
2024-11-29
0.8807
1.0892
2024-11-28
0.8740
1.0825
2024-11-27
0.8698
1.0783
2024-11-26
0.8502
1.0587
2024-11-25
0.8675
1.0760
2024-11-22
0.8559
1.0644
2024-11-21
0.8920
1.1005
2024-11-20
0.8802
1.0887
2024-11-19
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2024-11-15
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2024-11-14
0.9112
1.1197
2024-11-13
0.9400
1.1485
2024-11-12
0.9211
1.1296
2024-11-11
0.9423
1.1508
2024-11-08
0.9152
1.1237
截止日期：2024-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金托管费
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