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华夏圆和混合A (基金代码:003300)

  • 0.7614

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.9699 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.14%
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: -22.53%
    过去一年收益: -37.77%
    成立以来收益: -9.79%
  • 基金经理: 王晓李
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -22.53
过去一周 -7.55
过去一月 -10.73
过去一季 -16.13
过去半年 -22.99
过去一年 -37.77
过去三年 -33.75
过去五年 -23.94
成立以来 -9.79
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王晓李起始日:2021-12-30

硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)等。

2021-12-30起,任期回报 -32.72%。

任职时间 基金经理
2020-04-17~2021-12-30 陈伟彦
2017-09-08~2018-12-17 毛颖
2017-01-12~2017-09-08 韩会永
2016-12-29~2020-05-07 董阳阳
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.17
债券
现金 15.71
其他 0.12
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 45,127,005.00 81.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 45,127,005.00 81.85
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600893 航发动力 6.78
300724 捷佳伟创 6.71
601689 拓普集团 6.67
600212 绿能慧充 6.51
300776 帝尔激光 6.45
688333 铂力特 6.31
600760 中航沈飞 6.12
688150 莱特光电 5.87
688468 科美诊断 5.87
688433 华曙高科 5.67
持债明细
华夏圆和混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏圆和混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300853
申昊科技
12,036,226.80
11.69
2
001223
欧克科技
10,445,029.00
10.14
3
002371
北方华创
10,243,916.00
9.95
4
002870
香山股份
7,429,593.84
7.21
5
603986
兆易创新
7,322,661.34
7.11
6
000158
常山北明
6,963,091.00
6.76
7
688076
诺泰生物
6,849,164.08
6.65
8
605377
华旺科技
6,829,147.00
6.63
9
688433
华曙高科
6,721,072.42
6.53
10
002594
比亚迪
6,679,469.00
6.49
11
688333
铂力特
6,512,679.05
6.32
12
688435
英方软件
6,503,156.65
6.31
13
002045
国光电器
6,429,836.00
6.24
14
600893
航发动力
6,374,856.00
6.19
15
688072
拓荆科技
6,255,060.78
6.07
16
300835
龙磁科技
6,043,214.00
5.87
17
300951
博硕科技
5,968,222.18
5.80
18
300212
易华录
5,957,313.00
5.78
19
688408
中信博
5,943,021.45
5.77
20
600588
用友网络
5,816,468.83
5.65
21
301188
力诺特玻
5,745,915.61
5.58
22
688012
中微公司
5,657,978.48
5.49
23
000581
威孚高科
5,636,530.00
5.47
24
000625
长安汽车
5,195,105.10
5.04
25
300118
东方日升
5,183,153.00
5.03
26
000048
京基智农
5,074,041.00
4.93
27
603806
福斯特
5,008,396.20
4.86
28
688390
固德威
4,963,088.47
4.82
29
601886
江河集团
4,898,946.41
4.76
30
003038
鑫铂股份
4,818,968.53
4.68
31
601689
拓普集团
4,772,254.00
4.63
32
688678
福立旺
4,719,899.33
4.58
33
688122
西部超导
4,703,922.14
4.57
34
002351
漫步者
4,640,579.00
4.51
35
300776
帝尔激光
4,452,786.00
4.32
36
603728
鸣志电器
4,450,418.00
4.32
37
600383
金地集团
4,328,698.15
4.20
38
601688
华泰证券
4,305,831.00
4.18
39
300316
晶盛机电
4,153,587.18
4.03
40
600330
天通股份
4,132,948.29
4.01
41
300620
光库科技
4,110,781.00
3.99
42
300938
信测标准
3,915,469.50
3.80
43
601066
中信建投
3,812,091.00
3.70
44
600195
中牧股份
3,732,918.00
3.62
45
000002
万科A
3,718,659.67
3.61
46
300803
指南针
3,658,831.00
3.55
47
002675
东诚药业
3,610,819.00
3.51
48
300128
锦富技术
3,601,487.20
3.50
49
300707
威唐工业
3,548,984.88
3.45
50
301528
多浦乐
3,507,958.90
3.41
51
601369
陕鼓动力
3,498,572.00
3.40
52
000822
山东海化
3,421,945.00
3.32
53
688468
科美诊断
3,396,418.10
3.30
54
600760
中航沈飞
3,395,541.00
3.30
55
300491
通合科技
3,372,157.78
3.27
56
300476
胜宏科技
3,349,973.00
3.25
57
300601
康泰生物
3,315,958.60
3.22
58
688150
莱特光电
3,290,513.22
3.20
59
300379
东方通
3,251,377.00
3.16
60
000032
深桑达A
3,208,405.00
3.12
61
603738
泰晶科技
2,693,868.62
2.62
62
603690
至纯科技
2,493,233.00
2.42
63
300896
爱美客
2,411,379.00
2.34
64
300693
盛弘股份
2,304,813.16
2.24
65
000681
视觉中国
2,286,975.00
2.22
66
000768
中航西飞
2,235,978.00
2.17
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603806
福斯特
14,679,095.42
14.25
2
300853
申昊科技
13,027,979.00
12.65
3
600893
航发动力
12,033,037.00
11.68
4
601886
江河集团
11,800,022.63
11.46
5
001223
欧克科技
10,068,353.00
9.78
6
300510
金冠股份
9,778,995.00
9.50
7
000158
常山北明
8,922,347.00
8.66
8
002268
电科网安
8,580,702.54
8.33
9
688076
诺泰生物
8,535,872.80
8.29
10
002371
北方华创
7,889,765.00
7.66
11
002634
棒杰股份
7,568,223.00
7.35
12
002047
宝鹰股份
7,566,316.00
7.35
13
002385
大北农
7,058,232.00
6.85
14
603986
兆易创新
6,946,559.50
6.75
15
605377
华旺科技
6,626,999.00
6.44
16
002870
香山股份
6,548,144.63
6.36
17
002594
比亚迪
6,471,569.00
6.28
18
301188
力诺特玻
6,322,184.20
6.14
19
002045
国光电器
5,955,190.00
5.78
20
300951
博硕科技
5,780,398.00
5.61
21
600588
用友网络
5,738,897.00
5.57
22
300835
龙磁科技
5,725,856.00
5.56
23
688072
拓荆科技
5,673,273.21
5.51
24
688408
中信博
5,628,139.89
5.47
25
600212
绿能慧充
5,599,383.00
5.44
26
000581
威孚高科
5,549,615.00
5.39
27
300212
易华录
5,277,905.00
5.13
28
688435
英方软件
5,161,066.51
5.01
29
688012
中微公司
5,065,945.24
4.92
30
300118
东方日升
4,951,897.00
4.81
31
003038
鑫铂股份
4,908,809.00
4.77
32
688122
西部超导
4,759,658.40
4.62
33
000048
京基智农
4,700,280.00
4.56
34
300938
信测标准
4,480,404.90
4.35
35
000625
长安汽车
4,433,594.00
4.31
36
601688
华泰证券
4,428,565.00
4.30
37
300316
晶盛机电
4,256,521.01
4.13
38
603728
鸣志电器
4,240,821.00
4.12
39
300707
威唐工业
4,222,469.86
4.10
40
300491
通合科技
4,204,563.00
4.08
41
002351
漫步者
4,188,643.00
4.07
42
688678
福立旺
4,120,706.02
4.00
43
600330
天通股份
4,022,532.00
3.91
44
600383
金地集团
3,778,160.00
3.67
45
600195
中牧股份
3,758,502.00
3.65
46
300620
光库科技
3,719,857.00
3.61
47
601066
中信建投
3,718,559.00
3.61
48
688390
固德威
3,710,513.15
3.60
49
000002
万科A
3,704,196.03
3.60
50
601369
陕鼓动力
3,589,133.00
3.49
51
300724
捷佳伟创
3,545,996.00
3.44
52
002675
东诚药业
3,509,121.00
3.41
53
301528
多浦乐
3,448,133.00
3.35
54
300803
指南针
3,423,848.00
3.32
55
300128
锦富技术
3,357,685.00
3.26
56
000822
山东海化
3,340,931.00
3.24
57
300476
胜宏科技
3,185,196.00
3.09
58
688333
铂力特
3,046,190.82
2.96
59
000032
深桑达A
3,039,215.00
2.95
60
688433
华曙高科
3,031,975.16
2.94
61
300379
东方通
3,024,636.00
2.94
62
300601
康泰生物
2,819,220.20
2.74
63
603738
泰晶科技
2,642,653.60
2.57
64
603690
至纯科技
2,578,339.00
2.50
65
300896
爱美客
2,363,400.00
2.30
66
000681
视觉中国
2,218,923.00
2.15
67
002401
中远海科
2,153,516.00
2.09
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏圆和混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
69,038.07
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,236.98
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏圆和混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-7,382,104.86
 1.利息收入
228,739.12
 其中:存款利息收入
136,489.95
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
92,249.17
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-10,586,749.89
 其中:股票投资收益
-10,886,608.31
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
299,858.42
 3.公允价值变动收益
2,802,397.82
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
173,508.09
 二、费用
861,648.90
 1.管理人报酬
487,563.84
 2.托管费
121,890.87
 3.销售服务费
54,994.19
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
197,200.00
 三、利润总额
-8,243,753.76
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-8,243,753.76
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏圆和混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏圆和混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
883
63,580.61
-
-
13,986,983.09
24.91
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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