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郭琨研 徐恒 刘平
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今年以来
62.06
过去一周
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过去一月
-7.51
过去一季
-16.39
过去半年
39.85
过去一年
81.90
过去三年
75.92
过去五年
6.41
成立以来
167.40
日期
净值
累计净值
2026-09-17
2.674
2.674
2026-09-16
2.606
2.606
2026-09-15
2.559
2.559
2026-09-14
2.567
2.567
2026-09-11
2.710
2.710
2026-09-10
2.685
2.685
2026-09-09
2.764
2.764
2026-09-08
2.744
2.744
2026-09-07
2.688
2.688
2026-09-04
2.655
2.655
2026-09-03
2.567
2.567
2026-09-02
2.552
2.552
2026-09-01
2.555
2.555
2026-08-31
2.605
2.605
2026-08-28
2.591
2.591
2026-08-27
2.672
2.672
2026-08-26
2.617
2.617
2026-08-25
2.607
2.607
2026-08-24
2.555
2.555
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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