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19.63
%
近一年涨跌幅
1.670
净值 （2025-12-05）
0.85%
日涨跌幅
基金经理
徐恒 刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.34
过去一周
0.06
过去一月
0.72
过去一季
18.69
过去半年
31.29
过去一年
19.63
过去三年
-4.52
过去五年
-28.57
成立以来
67.00
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.670
1.670
2025-12-04
1.656
1.656
2025-12-03
1.636
1.636
2025-12-02
1.647
1.647
2025-12-01
1.651
1.651
2025-11-28
1.669
1.669
2025-11-27
1.641
1.641
2025-11-26
1.641
1.641
2025-11-25
1.613
1.613
2025-11-24
1.615
1.615
2025-11-21
1.527
1.527
2025-11-20
1.514
1.514
2025-11-19
1.600
1.600
2025-11-18
1.574
1.574
2025-11-17
1.606
1.606
2025-11-14
1.618
1.618
2025-11-13
1.603
1.603
2025-11-12
1.676
1.676
2025-11-11
1.675
1.675
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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