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徐恒 刘平
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累计净值走势
10天
30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.81
过去一周
0.47
过去一月
6.09
过去一季
-2.38
过去半年
-8.88
过去一年
-3.85
过去三年
-34.23
过去五年
-24.96
成立以来
27.20
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.272
1.272
2025-06-04
1.282
1.282
2025-06-03
1.276
1.276
2025-05-30
1.266
1.266
2025-05-29
1.266
1.266
2025-05-28
1.269
1.269
2025-05-27
1.272
1.272
2025-05-26
1.252
1.252
2025-05-23
1.252
1.252
2025-05-22
1.258
1.258
2025-05-21
1.254
1.254
2025-05-20
1.266
1.266
2025-05-19
1.270
1.270
2025-05-16
1.270
1.270
2025-05-15
1.268
1.268
2025-05-14
1.269
1.269
2025-05-13
1.265
1.265
2025-05-12
1.248
1.248
2025-05-09
1.218
1.218
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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