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郭琨研 徐恒 刘平
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
62.06
过去一周
-0.41
过去一月
-7.51
过去一季
-16.39
过去半年
39.85
过去一年
81.90
过去三年
75.92
过去五年
6.41
成立以来
167.40
日期
净值
累计净值
2026-09-17
2.674
2.674
2026-09-16
2.606
2.606
2026-09-15
2.559
2.559
2026-09-14
2.567
2.567
2026-09-11
2.710
2.710
2026-09-10
2.685
2.685
2026-09-09
2.764
2.764
2026-09-08
2.744
2.744
2026-09-07
2.688
2.688
2026-09-04
2.655
2.655
2026-09-03
2.567
2.567
2026-09-02
2.552
2.552
2026-09-01
2.555
2.555
2026-08-31
2.605
2.605
2026-08-28
2.591
2.591
2026-08-27
2.672
2.672
2026-08-26
2.617
2.617
2026-08-25
2.607
2.607
2026-08-24
2.555
2.555
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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