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今年以来
74.36
过去一周
3.19
过去一月
18.44
过去一季
52.14
过去半年
88.41
过去一年
128.70
过去三年
74.05
过去五年
9.31
成立以来
187.70
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.877
2.877
2026-05-21
2.840
2.840
2026-05-20
2.750
2.750
2026-05-19
2.698
2.698
2026-05-18
2.708
2.708
2026-05-15
2.788
2.788
2026-05-14
2.859
2.859
2026-05-13
2.888
2.888
2026-05-12
2.821
2.821
2026-05-11
2.877
2.877
2026-05-08
2.790
2.790
2026-05-07
2.668
2.668
2026-05-06
2.711
2.711
2026-04-30
2.501
2.501
2026-04-29
2.427
2.427
2026-04-28
2.382
2.382
2026-04-27
2.454
2.454
2026-04-24
2.461
2.461
2026-04-23
2.380
2.380
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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