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近一年涨跌幅
2.764
净值 （2026-10-08）
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郭琨研 徐恒 刘平
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
67.52
过去一周
-2.30
过去一月
0.73
过去一季
-2.57
过去半年
30.25
过去一年
81.60
过去三年
85.25
过去五年
10.69
成立以来
176.40
日期
净值
累计净值
2026-10-08
2.764
2.764
2026-09-30
2.829
2.829
2026-09-29
2.831
2.831
2026-09-28
2.790
2.790
2026-09-24
2.850
2.850
2026-09-23
2.858
2.858
2026-09-22
2.883
2.883
2026-09-21
2.836
2.836
2026-09-18
2.740
2.740
2026-09-17
2.674
2.674
2026-09-16
2.606
2.606
2026-09-15
2.559
2.559
2026-09-14
2.567
2.567
2026-09-11
2.710
2.710
2026-09-10
2.685
2.685
2026-09-09
2.764
2.764
2026-09-08
2.744
2.744
2026-09-07
2.688
2.688
2026-09-04
2.655
2.655
截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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