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近一年涨跌幅
1.650
净值 （2025-10-30）
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日涨跌幅
基金经理
徐恒 刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.88
过去一周
6.38
过去一月
8.41
过去一季
19.31
过去半年
37.61
过去一年
22.49
过去三年
-1.02
过去五年
-25.10
成立以来
65.00
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.650
1.650
2025-10-29
1.674
1.674
2025-10-28
1.636
1.636
2025-10-27
1.617
1.617
2025-10-24
1.588
1.588
2025-10-23
1.551
1.551
2025-10-22
1.528
1.528
2025-10-21
1.547
1.547
2025-10-20
1.561
1.561
2025-10-17
1.552
1.552
2025-10-16
1.556
1.556
2025-10-15
1.547
1.547
2025-10-14
1.519
1.519
2025-10-13
1.551
1.551
2025-10-10
1.503
1.503
2025-10-09
1.564
1.564
2025-09-30
1.522
1.522
2025-09-29
1.487
1.487
2025-09-26
1.473
1.473
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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