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过去一年
38.81
过去三年
5.52
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.910
1.910
2026-02-11
1.916
1.916
2026-02-10
1.890
1.890
2026-02-09
1.913
1.913
2026-02-06
1.874
1.874
2026-02-05
1.816
1.816
2026-02-04
1.825
1.825
2026-02-03
1.901
1.901
2026-02-02
1.889
1.889
2026-01-30
1.838
1.838
2026-01-29
1.856
1.856
2026-01-28
1.865
1.865
2026-01-27
1.829
1.829
2026-01-26
1.781
1.781
2026-01-23
1.790
1.790
2026-01-22
1.802
1.802
2026-01-21
1.791
1.791
2026-01-20
1.742
1.742
2026-01-19
1.743
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截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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