2024-03-27 最新净值
累计净值: | 1.320 (2024-03-27) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.93% |
成立日: | 2016-12-14 |
今年以来收益: | -5.98% |
---|---|
过去一年收益: | -26.22% |
成立以来收益: | 32.00% |
基金经理: | 刘平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.98 | 过去一周 | -4.83 |
过去一月 | 1.07 |
过去一季 | -4.42 |
过去半年 | -11.53 |
过去一年 | -26.22 |
过去三年 | -48.32 |
过去五年 | 15.79 |
成立以来 | 32.00 |
硕士。2007年2月加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员、投资经理、机构投资部总监、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月30日至2020年7月28日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2020年7月21日至2023年3月16日期间)、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年10月26日至2023年4月26日期间)等。
2016-12-14起,任期回报 32.00%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-12-14~2017-09-18 | 李准 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 68.89 |
债券 | 0.11 |
现金 | 29.72 |
其他 | 1.28 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | 19,581,435.16 | 3.88 |
必需消费品 | 20,763.35 | 0.00 |
合计 | 362,783,293.68 | 71.81 |
材料 | 10,767,898.42 | 2.13 |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | 47,741,389.55 | 9.45 |
工业 | 6,485,163.33 | 1.28 |
公用事业 | - | - |
金融 | 15,085,806.29 | 2.99 |
能源 | - | - |
通信服务 | 46,317,519.80 | 9.17 |
信息技术 | 216,783,317.78 | 42.91 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
MSFT | MICROSOFT CORP | 6.33 |
00268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 6.19 |
688111 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | 5.82 |
00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 4.08 |
09901 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 3.96 |
01024 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.91 |
688301 | IRAY TECHNOLOGY CO LTD | 3.86 |
002230 | IFLYTEK CO LTD | 3.73 |
TSLA | TESLA INC | 3.66 |
00354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 3.00 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123210
|
信服转债
|
523,400
|
581,517.76
|
0.12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00268
|
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
|
117,218,037.69
|
9.41
|
2
|
03690
|
MEITUAN
|
70,608,462.71
|
5.67
|
3
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
64,139,831.99
|
5.15
|
4
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
58,474,741.88
|
4.69
|
5
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
54,438,695.61
|
4.37
|
6
|
603019
|
DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO LTD
|
42,885,828.10
|
3.44
|
7
|
002410
|
GLODON CO LTD
|
39,534,261.68
|
3.17
|
8
|
002436
|
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO LTD
|
38,553,954.78
|
3.09
|
9
|
688111
|
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC
|
38,083,634.48
|
3.06
|
10
|
002409
|
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD
|
37,999,148.88
|
3.05
|
11
|
02015
|
LI AUTO INC
|
37,568,489.60
|
3.02
|
12
|
300454
|
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
|
32,369,812.50
|
2.60
|
13
|
09626
|
BILIBILI INC
|
31,927,481.24
|
2.56
|
14
|
300604
|
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD
|
31,499,288.57
|
2.53
|
15
|
600563
|
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
|
28,674,698.66
|
2.30
|
16
|
09618
|
JD.COM INC
|
27,066,976.43
|
2.17
|
17
|
300059
|
EAST MONEY INFORMATION CO LTD
|
25,770,702.25
|
2.07
|
18
|
002371
|
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
25,620,165.00
|
2.06
|
19
|
300996
|
PANSOFT CO LTD/CHINA
|
25,211,691.31
|
2.02
|
20
|
600973
|
BAOSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO LTD
|
22,293,349.20
|
1.79
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00268
|
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
|
104,234,868.31
|
8.37
|
2
|
300750
|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
|
58,702,852.24
|
4.71
|
3
|
688111
|
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC
|
54,283,827.61
|
4.36
|
4
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
40,975,156.16
|
3.29
|
5
|
300454
|
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
|
40,740,974.00
|
3.27
|
6
|
03690
|
MEITUAN
|
39,546,936.88
|
3.17
|
7
|
02015
|
LI AUTO INC
|
37,911,870.61
|
3.04
|
8
|
603019
|
DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO LTD
|
37,891,048.59
|
3.04
|
9
|
002371
|
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
37,417,941.00
|
3.00
|
10
|
09618
|
JD.COM INC
|
34,471,587.93
|
2.77
|
11
|
02333
|
GREAT WALL MOTOR CO LTD
|
34,434,992.16
|
2.76
|
12
|
300604
|
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD
|
33,607,688.97
|
2.70
|
13
|
002436
|
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO LTD
|
32,335,038.57
|
2.60
|
14
|
09992
|
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
|
32,031,342.17
|
2.57
|
15
|
002241
|
GOERTEK INC
|
31,917,436.86
|
2.56
|
16
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
28,927,685.27
|
2.32
|
17
|
300450
|
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD
|
27,638,715.80
|
2.22
|
18
|
02382
|
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
27,376,822.13
|
2.20
|
19
|
603659
|
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
|
26,358,961.81
|
2.12
|
20
|
002409
|
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD
|
25,390,713.20
|
2.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
61,167.98
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
330,531.09
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-338,949,448.96
|
1.利息收入
|
229,388.65
|
其中:存款利息收入
|
229,388.65
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-354,640,119.66
|
其中:股票投资收益
|
-360,249,548.21
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
325,124.97
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
5,284,303.58
|
3.公允价值变动收益
|
12,542,219.04
|
4.汇兑收益
|
2,572,226.22
|
5.其他收入
|
346,836.79
|
二、费用
|
17,733,190.42
|
1.管理人报酬
|
14,550,370.44
|
2.托管费
|
2,829,238.67
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
353,580.62
|
三、利润总额
|
-356,682,639.38
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-356,682,639.38
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
132,104
|
6,045.60
|
2,567,783.42
|
0.32
|
796,080,037.98
|
99.68
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起