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华夏大中华信用债券（QDII）C
（基金代码：002880）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
11.02
%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 （2024-12-19）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.03
过去一周
-0.20
过去一月
0.01
过去一季
1.28
过去半年
2.16
过去一年
11.02
过去三年
27.09
过去五年
27.71
成立以来
40.48
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.0431
1.3554
2024-12-18
1.0438
1.3561
2024-12-17
1.0456
1.3579
2024-12-16
1.0452
1.3575
2024-12-13
1.0448
1.3571
2024-12-12
1.0452
1.3575
2024-12-11
1.0457
1.3580
2024-12-10
1.0468
1.3591
2024-12-09
1.0470
1.3593
2024-12-06
1.0462
1.3585
2024-12-05
1.0465
1.3588
2024-12-04
1.0472
1.3595
2024-12-03
1.0470
1.3593
2024-12-02
1.0455
1.3578
2024-11-29
1.0444
1.3567
2024-11-28
1.0434
1.3557
2024-11-27
1.0442
1.3565
2024-11-26
1.0428
1.3551
2024-11-25
1.0438
1.3561
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
79.38
现金
15.16
其他
5.46
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
9,810,360
9,639,804.16
6.50
2
XS2841151553
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD
7,007,400
7,424,315.01
5.01
3
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
7,007,400
7,390,475.08
4.99
4
XS2793673083
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
7,007,400
7,059,085.39
4.76
5
XS2079176306
CHINA RESOURCES LAND LTD
7,007,400
7,055,097.06
4.76
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