华夏大中华信用债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）C

（基金代码：002880）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-0.06%

近一年涨跌幅

1.0271

净值（2026-04-28）

-0.15%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.97

过去一周

-0.28

过去一月

0.10

过去一季

-1.29

过去半年

-2.79

过去一年

-0.06

过去三年

10.03

过去五年

36.50

成立以来

42.73

日期

净值

累计净值

2026-04-28

1.0271

1.3724

2026-04-27

1.0286

1.3739

2026-04-24

1.0299

1.3752

2026-04-23

1.0295

1.3748

2026-04-22

1.0306

1.3759

2026-04-21

1.0300

1.3753

2026-04-20

1.0306

1.3759

2026-04-17

1.0292

1.3745

2026-04-16

1.0290

1.3743

2026-04-15

1.0282

1.3735

2026-04-14

1.0281

1.3734

2026-04-13

1.0270

1.3723

2026-04-10

1.0264

1.3717

2026-04-09

1.0259

1.3712

2026-04-08

1.0265

1.3718

2026-04-07

1.0255

1.3708

2026-04-03

1.0255

1.3708

2026-04-02

1.0249

1.3702

2026-04-01

1.0280

1.3733

截止日期：2026-04-28

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.87

现金

15.88

其他

0.25

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,379,100

10,780,563.59

3.90

2

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,379,100

10,515,426.58

3.80

3

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,379,100

10,474,829.90

3.79

4

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,379,100

10,384,249.21

3.76

5

HK0001206900

KZOKZ 2.95 10/30/30

10,000,000

10,072,457.53

3.64

-

-

-

-

-

-

基金工具

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