(基金代码:002880)
债券型
中风险(R3)
9.21%
近一年涨跌幅
1.0474
净值 (2025-02-17)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.11
过去一月
0.59
过去一季
0.35
过去半年
1.38
过去一年
9.21
过去三年
30.36
过去五年
26.06
成立以来
41.06
日期
净值
累计净值
2025-02-17
1.0474
1.3597
2025-02-14
1.0484
1.3607
2025-02-13
1.0474
1.3597
2025-02-12
1.0456
1.3579
2025-02-11
1.0464
1.3587
2025-02-10
1.0463
1.3586
2025-02-07
1.0461
1.3584
2025-02-06
1.0465
1.3588
2025-02-05
1.0458
1.3581
2025-01-27
1.0423
1.3546
2025-01-24
1.0407
1.3530
2025-01-23
1.0402
1.3525
2025-01-22
1.0404
1.3527
2025-01-21
1.0407
1.3530
2025-01-20
1.0417
1.3540
2025-01-17
1.0413
1.3536
2025-01-16
1.0416
1.3539
2025-01-15
1.0411
1.3534
2025-01-14
1.0408
1.3531
截止日期:2025-02-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
80.55
现金
15.57
其他
3.88
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,782,600
11,159,745.37
5.46
2
XS2247552446
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
10,782,600
10,711,698.44
5.24
3
US91282CLW90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
10,782,600
10,565,793.76
5.17
4
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
10,063,760
10,036,081.86
4.91
5
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
8,626,080
8,341,385.79
4.08
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