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华夏大中华信用债券（QDII）C
（基金代码：002880）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
4.52
%
近一年涨跌幅
1.0487
净值 （2025-11-03）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.79
过去一周
-0.83
过去一月
-0.43
过去一季
0.34
过去半年
2.06
过去一年
4.52
过去三年
28.42
过去五年
39.37
成立以来
45.73
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.0487
1.3940
2025-10-31
1.0541
1.3994
2025-10-30
1.0554
1.4007
2025-10-29
1.0559
1.4012
2025-10-28
1.0566
1.4019
2025-10-27
1.0575
1.4028
2025-10-24
1.0558
1.4011
2025-10-23
1.0553
1.4006
2025-10-22
1.0565
1.4018
2025-10-21
1.0568
1.4021
2025-10-20
1.0562
1.4015
2025-10-17
1.0549
1.4002
2025-10-16
1.0561
1.4014
2025-10-15
1.0634
1.4007
2025-10-14
1.0623
1.3996
2025-10-13
1.0626
1.3999
2025-10-10
1.0638
1.4011
2025-10-09
1.0636
1.4009
2025-09-30
1.0612
1.3985
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.86
现金
15.67
其他
3.47
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
16,342,650
16,649,406.09
3.93
2
XS3084116055
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
14,211,000
15,047,147.60
3.55
3
XS2208935374
FRANSHION BRILLIANT LTD
14,211,000
14,242,106.32
3.36
4
XS3147194099
CALC BONDS LTD
14,211,000
14,135,160.65
3.33
5
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,658,250
11,210,850.63
2.64
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