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（基金代码：002880）
债券型
中风险(R3)
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5.78%
近一年涨跌幅
1.0636
净值 （2025-09-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.47
过去一周
0.20
过去一月
0.83
过去一季
2.01
过去半年
3.41
过去一年
5.78
过去三年
26.97
过去五年
38.61
成立以来
46.69
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0636
1.4009
2025-09-16
1.0635
1.4008
2025-09-15
1.0633
1.4006
2025-09-12
1.0624
1.3997
2025-09-11
1.0622
1.3995
2025-09-10
1.0615
1.3988
2025-09-09
1.0601
1.3974
2025-09-08
1.0612
1.3985
2025-09-05
1.0592
1.3965
2025-09-04
1.0555
1.3928
2025-09-03
1.0548
1.3921
2025-09-02
1.0530
1.3903
2025-09-01
1.0542
1.3915
2025-08-29
1.0536
1.3909
2025-08-28
1.0547
1.3920
2025-08-27
1.0535
1.3908
2025-08-26
1.0552
1.3925
2025-08-25
1.0553
1.3926
2025-08-22
1.0557
1.3930
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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