(基金代码:002880)
债券型
中风险(R3)
5.33%
近一年涨跌幅
1.0592
净值 (2025-09-05)
0.35%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.04
过去一周
0.53
过去一月
0.48
过去一季
1.79
过去半年
2.96
过去一年
5.33
过去三年
26.20
过去五年
36.66
成立以来
46.08
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.0592
1.3965
2025-09-04
1.0555
1.3928
2025-09-03
1.0548
1.3921
2025-09-02
1.0530
1.3903
2025-09-01
1.0542
1.3915
2025-08-29
1.0536
1.3909
2025-08-28
1.0547
1.3920
2025-08-27
1.0535
1.3908
2025-08-26
1.0552
1.3925
2025-08-25
1.0553
1.3926
2025-08-22
1.0557
1.3930
2025-08-21
1.0536
1.3909
2025-08-20
1.0553
1.3926
2025-08-19
1.0548
1.3921
2025-08-18
1.0537
1.3910
2025-08-15
1.0548
1.3921
2025-08-14
1.0547
1.3920
2025-08-13
1.0559
1.3932
2025-08-12
1.0548
1.3921
截止日期:2025-09-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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