(基金代码:002880)
债券型
中风险(R3)
4.79%
近一年涨跌幅
1.0492
净值 (2025-07-21)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.06
过去一周
0.28
过去一月
0.89
过去一季
2.17
过去半年
3.24
过去一年
4.79
过去三年
34.42
过去五年
35.37
成立以来
44.71
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.0492
1.3865
2025-07-18
1.0473
1.3846
2025-07-17
1.0461
1.3834
2025-07-16
1.0459
1.3832
2025-07-15
1.0452
1.3825
2025-07-14
1.0463
1.3836
2025-07-11
1.0462
1.3835
2025-07-10
1.0476
1.3849
2025-07-09
1.0468
1.3841
2025-07-08
1.0467
1.3840
2025-07-07
1.0454
1.3827
2025-07-04
1.0570
1.3843
2025-07-03
1.0567
1.3840
2025-07-02
1.0571
1.3844
2025-07-01
1.0565
1.3838
2025-06-30
1.0569
1.3842
2025-06-27
1.0558
1.3831
2025-06-26
1.0554
1.3827
2025-06-25
1.0537
1.3810
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核