截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
30,489,585.02
0.50
C 制造业股票市值
1,128,208,616.64
18.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
29,751,019.20
0.49
K 房地产业股票市值
39,676,432.14
0.65
合计
1,228,125,653.00
20.04
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113052
兴业转债
2,099,470
229,806,548.21
3.75
2
019740
24国债09
2,000,000
201,565,260.28
3.29
3
110075
南航转债
1,492,140
182,989,263.42
2.98
4
163260
20海国02
1,700,000
174,841,087.67
2.85
5
102380166
23甬交投MTN001
1,000,000
104,881,704.92
1.71
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
