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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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7.08
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1.3205
净值 （2025-05-28）
-0.08%
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基金经理
何家琪
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
-1.00
过去一月
-0.42
过去一季
-1.34
过去半年
1.00
过去一年
7.08
过去三年
5.45
过去五年
23.86
成立以来
70.38
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.3205
1.6175
2025-05-27
1.3216
1.6186
2025-05-26
1.3259
1.6229
2025-05-23
1.3263
1.6233
2025-05-22
1.3295
1.6265
2025-05-21
1.3338
1.6308
2025-05-20
1.3327
1.6297
2025-05-19
1.3310
1.6280
2025-05-16
1.3287
1.6257
2025-05-15
1.3282
1.6252
2025-05-14
1.3342
1.6312
2025-05-13
1.3338
1.6308
2025-05-12
1.3343
1.6313
2025-05-09
1.3311
1.6281
2025-05-08
1.3368
1.6338
2025-05-07
1.3355
1.6325
2025-05-06
1.3356
1.6326
2025-04-30
1.3288
1.6258
2025-04-29
1.3276
1.6246
截止日期：2025-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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