(基金代码:002459)
债券型
中低风险(R2)
11.88%
近一年涨跌幅
1.3693
净值 (2025-07-23)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.05
过去一周
1.28
过去一月
3.24
过去一季
2.54
过去半年
4.34
过去一年
11.88
过去三年
8.05
过去五年
12.58
成立以来
76.68
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.3693
1.6663
2025-07-22
1.3679
1.6649
2025-07-21
1.3634
1.6604
2025-07-18
1.3593
1.6563
2025-07-17
1.3584
1.6554
2025-07-16
1.3520
1.6490
2025-07-15
1.3501
1.6471
2025-07-14
1.3522
1.6492
2025-07-11
1.3560
1.6530
2025-07-10
1.3531
1.6501
2025-07-09
1.3517
1.6487
2025-07-08
1.3544
1.6514
2025-07-07
1.3473
1.6443
2025-07-04
1.3487
1.6457
2025-07-03
1.3485
1.6455
2025-07-02
1.3452
1.6422
2025-07-01
1.3493
1.6463
2025-06-30
1.3483
1.6453
2025-06-27
1.3423
1.6393
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核