2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.486 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.39% |
| 成立日： | 2016-11-18 |
| 今年以来净值增长率： | -3.46% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -3.93% |
| 成立以来净值增长率： | 53.46% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |
2024-9-5 过去一年净值增长率
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