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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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中低风险(R2)
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9.04
%
近一年涨跌幅
1.3158
净值 （2025-01-14）
0.90%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
0.63
过去一月
-0.17
过去一季
2.88
过去半年
6.16
过去一年
9.04
过去三年
0.77
过去五年
28.05
成立以来
69.78
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.3158
1.6128
2025-01-13
1.3040
1.6010
2025-01-10
1.3056
1.6026
2025-01-09
1.3075
1.6045
2025-01-08
1.3049
1.6019
2025-01-07
1.3075
1.6045
2025-01-06
1.2967
1.5937
2025-01-03
1.2976
1.5946
2025-01-02
1.3045
1.6015
2024-12-31
1.3160
1.6130
2024-12-30
1.3248
1.6218
2024-12-27
1.3229
1.6199
2024-12-26
1.3216
1.6186
2024-12-25
1.3219
1.6189
2024-12-24
1.3217
1.6187
2024-12-23
1.3165
1.6135
2024-12-20
1.3198
1.6168
2024-12-19
1.3148
1.6118
2024-12-18
1.3140
1.6110
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
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