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（基金代码：002345）
混合型
中风险(R3)
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54.76%
近一年涨跌幅
1.543
净值 （2025-09-22）
3.21%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.00
过去一周
4.40
过去一月
9.43
过去一季
38.26
过去半年
32.45
过去一年
54.76
过去三年
-2.47
过去五年
34.29
成立以来
54.30
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.543
1.543
2025-09-19
1.495
1.495
2025-09-18
1.511
1.511
2025-09-17
1.506
1.506
2025-09-16
1.496
1.496
2025-09-15
1.478
1.478
2025-09-12
1.498
1.498
2025-09-11
1.499
1.499
2025-09-10
1.404
1.404
2025-09-09
1.366
1.366
2025-09-08
1.403
1.403
2025-09-05
1.426
1.426
2025-09-04
1.352
1.352
2025-09-03
1.437
1.437
2025-09-02
1.441
1.441
2025-09-01
1.512
1.512
2025-08-29
1.482
1.482
2025-08-28
1.488
1.488
2025-08-27
1.420
1.420
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.71
债券
现金
7.63
其他
0.66
前10大股持仓占比： 59.47%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
15,204,947.40
1.58
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
822,224,234.84
85.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
44,033,792.00
4.59
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,073,627.50
0.95
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
890,567,248.94
92.77
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688776
国光电气
8.47
600353
旭光电子
8.07
603011
合锻智能
7.53
600363
联创光电
7.11
600990
四创电子
5.82
600562
国睿科技
5.11
605167
利柏特
4.59
600862
中航高科
4.32
605123
派克新材
4.26
600105
永鼎股份
4.19
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