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2.23
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-05-23）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.60
过去一周
-1.63
过去一月
6.11
过去一季
-8.90
过去半年
-4.81
过去一年
2.23
过去三年
-21.81
过去五年
41.08
成立以来
14.70
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.147
1.147
2025-05-22
1.132
1.132
2025-05-21
1.135
1.135
2025-05-20
1.150
1.150
2025-05-19
1.157
1.157
2025-05-16
1.166
1.166
2025-05-15
1.138
1.138
2025-05-14
1.143
1.143
2025-05-13
1.152
1.152
2025-05-12
1.151
1.151
2025-05-09
1.118
1.118
2025-05-08
1.140
1.140
2025-05-07
1.140
1.140
2025-05-06
1.132
1.132
2025-04-30
1.084
1.084
2025-04-29
1.071
1.071
2025-04-28
1.061
1.061
2025-04-25
1.068
1.068
2025-04-24
1.071
1.071
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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