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（基金代码：002345）
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157.27
%
近一年涨跌幅
2.956
净值 （2026-06-24）
2.39%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
92.82
过去一周
5.84
过去一月
27.85
过去一季
75.01
过去半年
87.80
过去一年
157.27
过去三年
111.29
过去五年
76.48
成立以来
195.60
日期
净值
累计净值
2026-06-24
2.956
2.956
2026-06-23
2.887
2.887
2026-06-22
2.973
2.973
2026-06-18
2.909
2.909
2026-06-17
2.793
2.793
2026-06-16
2.708
2.708
2026-06-15
2.609
2.609
2026-06-12
2.406
2.406
2026-06-11
2.469
2.469
2026-06-10
2.504
2.504
2026-06-09
2.568
2.568
2026-06-08
2.353
2.353
2026-06-05
2.481
2.481
2026-06-04
2.583
2.583
2026-06-03
2.523
2.523
2026-06-02
2.458
2.458
2026-06-01
2.347
2.347
2026-05-29
2.412
2.412
2026-05-28
2.487
2.487
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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