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基金经理
吴昊
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.80
过去一周
2.70
过去一月
10.58
过去一季
-3.43
过去半年
-1.09
过去一年
4.79
过去三年
-17.70
过去五年
42.46
成立以来
18.10
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.181
1.181
2025-05-26
1.181
1.181
2025-05-23
1.147
1.147
2025-05-22
1.132
1.132
2025-05-21
1.135
1.135
2025-05-20
1.150
1.150
2025-05-19
1.157
1.157
2025-05-16
1.166
1.166
2025-05-15
1.138
1.138
2025-05-14
1.143
1.143
2025-05-13
1.152
1.152
2025-05-12
1.151
1.151
2025-05-09
1.118
1.118
2025-05-08
1.140
1.140
2025-05-07
1.140
1.140
2025-05-06
1.132
1.132
2025-04-30
1.084
1.084
2025-04-29
1.071
1.071
2025-04-28
1.061
1.061
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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