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基金经理
吴昊
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30天
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今年
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项目
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今年以来
26.34
过去一周
-0.13
过去一月
3.58
过去一季
28.13
过去半年
30.08
过去一年
22.31
过去三年
4.28
过去五年
29.75
成立以来
53.50
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.535
1.535
2025-09-29
1.533
1.533
2025-09-26
1.496
1.496
2025-09-25
1.547
1.547
2025-09-24
1.543
1.543
2025-09-23
1.537
1.537
2025-09-22
1.543
1.543
2025-09-19
1.495
1.495
2025-09-18
1.511
1.511
2025-09-17
1.506
1.506
2025-09-16
1.496
1.496
2025-09-15
1.478
1.478
2025-09-12
1.498
1.498
2025-09-11
1.499
1.499
2025-09-10
1.404
1.404
2025-09-09
1.366
1.366
2025-09-08
1.403
1.403
2025-09-05
1.426
1.426
2025-09-04
1.352
1.352
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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