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近一年涨跌幅
1.482
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基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.98
过去一周
5.11
过去一月
20.39
过去一季
21.48
过去半年
27.87
过去一年
46.44
过去三年
-11.63
过去五年
27.98
成立以来
48.20
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.482
1.482
2025-08-28
1.488
1.488
2025-08-27
1.420
1.420
2025-08-26
1.423
1.423
2025-08-25
1.442
1.442
2025-08-22
1.410
1.410
2025-08-21
1.363
1.363
2025-08-20
1.391
1.391
2025-08-19
1.403
1.403
2025-08-18
1.418
1.418
2025-08-15
1.376
1.376
2025-08-14
1.312
1.312
2025-08-13
1.336
1.336
2025-08-12
1.276
1.276
2025-08-11
1.270
1.270
2025-08-08
1.237
1.237
2025-08-07
1.228
1.228
2025-08-06
1.243
1.243
2025-08-05
1.226
1.226
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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