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（基金代码：002345）
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18.55
%
近一年涨跌幅
1.240
净值 （2024-12-27）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.60
过去一周
2.56
过去一月
3.85
过去一季
9.06
过去半年
4.82
过去一年
18.55
过去三年
-35.35
过去五年
52.33
成立以来
24.00
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.240
1.240
2024-12-26
1.245
1.245
2024-12-25
1.212
1.212
2024-12-24
1.207
1.207
2024-12-23
1.197
1.197
2024-12-20
1.209
1.209
2024-12-19
1.193
1.193
2024-12-18
1.174
1.174
2024-12-17
1.173
1.173
2024-12-16
1.188
1.188
2024-12-13
1.205
1.205
2024-12-12
1.229
1.229
2024-12-11
1.225
1.225
2024-12-10
1.218
1.218
2024-12-09
1.209
1.209
2024-12-06
1.223
1.223
2024-12-05
1.229
1.229
2024-12-04
1.217
1.217
2024-12-03
1.227
1.227
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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