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（基金代码：002345）
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58.47
%
近一年涨跌幅
2.160
净值 （2026-08-21）
1.89%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.90
过去一周
-6.57
过去一月
3.40
过去一季
-2.04
过去半年
19.73
过去一年
58.47
过去三年
91.66
过去五年
5.68
成立以来
116.00
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.160
2.160
2026-08-20
2.120
2.120
2026-08-19
2.135
2.135
2026-08-18
2.355
2.355
2026-08-17
2.376
2.376
2026-08-14
2.312
2.312
2026-08-13
2.259
2.259
2026-08-12
2.321
2.321
2026-08-11
2.312
2.312
2026-08-10
2.273
2.273
2026-08-07
2.252
2.252
2026-08-06
2.199
2.199
2026-08-05
2.164
2.164
2026-08-04
2.046
2.046
2026-08-03
1.918
1.918
2026-07-31
1.972
1.972
2026-07-30
1.921
1.921
2026-07-29
1.983
1.983
2026-07-28
1.921
1.921
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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