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（基金代码：002345）
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111.15
%
近一年涨跌幅
2.481
净值 （2026-06-05）
-3.95%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
61.84
过去一周
2.86
过去一月
25.05
过去一季
35.50
过去半年
68.78
过去一年
111.15
过去三年
88.10
过去五年
59.86
成立以来
148.10
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.481
2.481
2026-06-04
2.583
2.583
2026-06-03
2.523
2.523
2026-06-02
2.458
2.458
2026-06-01
2.347
2.347
2026-05-29
2.412
2.412
2026-05-28
2.487
2.487
2026-05-27
2.391
2.391
2026-05-26
2.355
2.355
2026-05-25
2.405
2.405
2026-05-22
2.312
2.312
2026-05-21
2.205
2.205
2026-05-20
2.285
2.285
2026-05-19
2.237
2.237
2026-05-18
2.191
2.191
2026-05-15
2.185
2.185
2026-05-14
2.228
2.228
2026-05-13
2.273
2.273
2026-05-12
2.210
2.210
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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