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（基金代码：002345）
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22.35
%
近一年涨跌幅
1.210
净值 （2025-01-14）
4.58%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.41
过去一周
2.80
过去一月
0.41
过去一季
-5.91
过去半年
4.22
过去一年
22.35
过去三年
-32.21
过去五年
40.37
成立以来
21.00
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.210
1.210
2025-01-13
1.157
1.157
2025-01-10
1.163
1.163
2025-01-09
1.184
1.184
2025-01-08
1.179
1.179
2025-01-07
1.177
1.177
2025-01-06
1.152
1.152
2025-01-03
1.153
1.153
2025-01-02
1.179
1.179
2024-12-31
1.215
1.215
2024-12-30
1.245
1.245
2024-12-27
1.240
1.240
2024-12-26
1.245
1.245
2024-12-25
1.212
1.212
2024-12-24
1.207
1.207
2024-12-23
1.197
1.197
2024-12-20
1.209
1.209
2024-12-19
1.193
1.193
2024-12-18
1.174
1.174
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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