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华夏高端制造混合A (基金代码:002345)

  • 1.089

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.089 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.33%
    成立日: 2016-05-11
  • 今年以来收益: 0.65%
    过去一年收益: -20.80%
    成立以来收益: 8.90%
  • 基金经理: 吴昊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.65
过去一周 0.55
过去一月 -4.05
过去一季 11.69
过去半年 5.52
过去一年 -20.80
过去三年 -20.34
过去五年 39.97
成立以来 8.90
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴昊起始日:2020-06-12

硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理、基金经理助理。

2020-06-12起,任期回报 22.91%。

任职时间 基金经理
2018-08-31~2020-06-12 郑泽鸿
2018-01-17~2019-03-11 孙萌
2016-05-11~2018-01-17 代瑞亮
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.81
债券
现金 7.61
其他 1.58
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 761,553,716.04 88.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 24,344,250.11 2.82
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 18,925,156.75 2.19
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 26,564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 804,899,320.53 93.22
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300308 中际旭创 8.45
688150 莱特光电 6.94
301031 中熔电气 5.33
300394 天孚通信 5.05
002463 沪电股份 5.04
300476 胜宏科技 4.41
688333 铂力特 3.62
688376 美埃科技 3.54
300693 盛弘股份 3.50
688332 中科蓝讯 3.44
持债明细
华夏高端制造混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏高端制造混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300394
天孚通信
178,740,292.38
10.31
2
300502
新易盛
128,386,313.01
7.41
3
300308
中际旭创
117,294,741.00
6.77
4
603019
中科曙光
114,576,921.48
6.61
5
600418
江淮汽车
108,257,499.73
6.25
6
000977
浪潮信息
106,603,937.31
6.15
7
002371
北方华创
106,516,081.06
6.15
8
300476
胜宏科技
104,433,882.45
6.03
9
601138
工业富联
84,301,653.75
4.86
10
603986
兆易创新
83,741,750.22
4.83
11
688036
传音控股
81,978,704.72
4.73
12
000938
紫光股份
79,717,902.92
4.60
13
688012
中微公司
78,239,784.09
4.51
14
002291
遥望科技
72,353,838.28
4.17
15
688111
金山办公
69,960,508.82
4.04
16
002050
三花智控
69,448,607.15
4.01
17
002463
沪电股份
65,947,463.03
3.81
18
688435
英方软件
65,102,909.71
3.76
19
000048
京基智农
65,082,285.71
3.76
20
000021
深科技
64,990,144.05
3.75
21
601728
中国电信
62,106,708.68
3.58
22
600941
中国移动
62,053,369.50
3.58
23
688037
芯源微
59,624,092.74
3.44
24
688150
莱特光电
58,872,693.55
3.40
25
300757
罗博特科
54,386,559.50
3.14
26
000063
中兴通讯
53,355,663.36
3.08
27
688120
华海清科
52,896,085.70
3.05
28
600050
中国联通
52,069,875.75
3.00
29
002487
大金重工
50,138,988.00
2.89
30
601717
郑煤机
49,186,646.40
2.84
31
002865
钧达股份
48,665,959.00
2.81
32
300990
同飞股份
48,619,704.26
2.81
33
002335
科华数据
47,611,210.25
2.75
34
300624
万兴科技
46,153,969.00
2.66
35
002230
科大讯飞
46,120,576.40
2.66
36
688502
茂莱光学
44,725,444.51
2.58
37
688333
铂力特
44,604,651.04
2.57
38
003031
中瓷电子
44,339,544.34
2.56
39
688152
麒麟信安
42,963,577.46
2.48
40
603966
法兰泰克
42,800,565.52
2.47
41
688376
美埃科技
42,385,630.37
2.45
42
600522
中天科技
42,167,316.00
2.43
43
002045
国光电器
41,984,294.60
2.42
44
603477
巨星农牧
41,198,240.28
2.38
45
002444
巨星科技
41,182,196.00
2.38
46
688256
寒武纪
41,098,157.93
2.37
47
002436
兴森科技
40,737,862.90
2.35
48
002472
双环传动
40,649,246.37
2.35
49
002475
立讯精密
40,353,699.70
2.33
50
601689
拓普集团
40,268,787.00
2.32
51
002401
中远海科
38,949,532.50
2.25
52
002130
沃尔核材
37,430,853.00
2.16
53
002520
日发精机
37,418,655.57
2.16
54
300418
昆仑万维
35,485,184.18
2.05
55
600183
生益科技
35,234,369.17
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300394
天孚通信
148,759,184.39
8.58
2
300757
罗博特科
138,856,508.92
8.01
3
300395
菲利华
129,286,649.35
7.46
4
688039
当虹科技
115,157,367.71
6.64
5
002837
英维克
114,703,498.99
6.62
6
603019
中科曙光
113,096,785.64
6.53
7
603806
福斯特
109,568,028.78
6.32
8
002371
北方华创
107,290,292.64
6.19
9
300502
新易盛
104,683,070.00
6.04
10
300510
金冠股份
93,161,342.96
5.38
11
300827
上能电气
91,139,222.41
5.26
12
300034
钢研高纳
89,372,924.22
5.16
13
300724
捷佳伟创
88,949,898.66
5.13
14
000977
浪潮信息
88,257,346.00
5.09
15
300707
威唐工业
87,372,286.47
5.04
16
688036
传音控股
86,853,836.52
5.01
17
600418
江淮汽车
85,846,925.40
4.95
18
003038
鑫铂股份
80,906,039.43
4.67
19
300593
新雷能
80,412,412.48
4.64
20
603986
兆易创新
76,620,267.80
4.42
21
002291
遥望科技
75,095,077.48
4.33
22
688012
中微公司
73,909,102.34
4.26
23
300308
中际旭创
73,790,255.27
4.26
24
603303
得邦照明
69,510,182.14
4.01
25
000938
紫光股份
67,968,965.52
3.92
26
002520
日发精机
64,695,441.04
3.73
27
601138
工业富联
64,355,720.47
3.71
28
002050
三花智控
63,561,862.62
3.67
29
000021
深科技
62,307,409.88
3.60
30
688037
芯源微
61,381,844.82
3.54
31
600941
中国移动
60,670,727.00
3.50
32
601728
中国电信
59,737,118.64
3.45
33
300476
胜宏科技
57,553,035.00
3.32
34
688111
金山办公
55,879,829.29
3.22
35
000048
京基智农
54,441,712.56
3.14
36
300624
万兴科技
51,987,316.94
3.00
37
300990
同飞股份
51,937,526.68
3.00
38
688120
华海清科
50,117,200.28
2.89
39
600212
绿能慧充
49,715,711.00
2.87
40
301031
中熔电气
49,513,976.96
2.86
41
002487
大金重工
49,146,141.67
2.84
42
600050
中国联通
48,846,236.55
2.82
43
601717
郑煤机
48,456,330.55
2.80
44
301012
扬电科技
48,287,364.32
2.79
45
002865
钧达股份
48,157,529.08
2.78
46
002401
中远海科
46,015,121.23
2.66
47
002335
科华数据
44,629,821.44
2.58
48
300274
阳光电源
44,440,190.70
2.56
49
002444
巨星科技
44,045,652.00
2.54
50
601222
林洋能源
43,546,447.76
2.51
51
688502
茂莱光学
42,938,468.87
2.48
52
002230
科大讯飞
42,554,160.19
2.46
53
000063
中兴通讯
41,903,045.75
2.42
54
002472
双环传动
41,446,774.32
2.39
55
688256
寒武纪
41,256,383.26
2.38
56
600522
中天科技
40,376,585.00
2.33
57
600183
生益科技
39,766,269.12
2.29
58
688435
英方软件
38,539,053.04
2.22
59
603477
巨星农牧
38,214,699.40
2.20
60
688663
新风光
38,203,260.52
2.20
61
603966
法兰泰克
37,876,191.80
2.19
62
003031
中瓷电子
37,128,654.40
2.14
63
002130
沃尔核材
36,864,118.74
2.13
64
002045
国光电器
36,599,615.00
2.11
65
601689
拓普集团
35,553,505.52
2.05
66
002475
立讯精密
35,507,359.17
2.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏高端制造混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
562,231.24
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
12,957,187.19
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
417,430.11
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏高端制造混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-353,576,958.31
 1.利息收入
537,551.22
 其中:存款利息收入
537,551.22
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-384,821,490.65
 其中:股票投资收益
-392,538,669.89
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,717,179.24
 3.公允价值变动收益
29,990,119.42
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
716,861.70
 二、费用
21,938,408.61
 1.管理人报酬
18,381,614.80
 2.托管费
3,063,602.50
 3.销售服务费
247,256.92
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
245,934.39
 三、利润总额
-375,515,366.92
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-375,515,366.92
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏高端制造混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏高端制造混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
57,548
13,870.79
68,822,621.93
8.62
729,413,405.38
91.38
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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