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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
76.60
日期
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累计净值
2025-12-05
1.766
1.766
2025-12-04
1.729
1.729
2025-12-03
1.728
1.728
2025-12-02
1.730
1.730
2025-12-01
1.747
1.747
2025-11-28
1.733
1.733
2025-11-27
1.709
1.709
2025-11-26
1.714
1.714
2025-11-25
1.747
1.747
2025-11-24
1.730
1.730
2025-11-21
1.673
1.673
2025-11-20
1.727
1.727
2025-11-19
1.754
1.754
2025-11-18
1.760
1.760
2025-11-17
1.779
1.779
2025-11-14
1.770
1.770
2025-11-13
1.783
1.783
2025-11-12
1.772
1.772
2025-11-11
1.778
1.778
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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