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华夏军工安全混合A
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今年以来
30.47
过去一周
-1.01
过去一月
0.46
过去一季
-2.65
过去半年
21.97
过去一年
26.16
过去三年
-2.98
过去五年
31.64
成立以来
76.00
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.760
1.760
2025-11-17
1.779
1.779
2025-11-14
1.770
1.770
2025-11-13
1.783
1.783
2025-11-12
1.772
1.772
2025-11-11
1.778
1.778
2025-11-10
1.792
1.792
2025-11-07
1.798
1.798
2025-11-06
1.809
1.809
2025-11-05
1.781
1.781
2025-11-04
1.797
1.797
2025-11-03
1.830
1.830
2025-10-31
1.838
1.838
2025-10-30
1.868
1.868
2025-10-29
1.871
1.871
2025-10-28
1.835
1.835
2025-10-27
1.814
1.814
2025-10-24
1.786
1.786
2025-10-23
1.755
1.755
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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