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华夏军工安全混合A
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.97
过去一周
-2.63
过去一月
7.77
过去一季
11.95
过去半年
2.56
过去一年
18.47
过去三年
-7.74
过去五年
43.30
成立以来
44.30
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.443
1.443
2025-05-15
1.446
1.446
2025-05-14
1.478
1.478
2025-05-13
1.490
1.490
2025-05-12
1.542
1.542
2025-05-09
1.482
1.482
2025-05-08
1.481
1.481
2025-05-07
1.437
1.437
2025-05-06
1.382
1.382
2025-04-30
1.357
1.357
2025-04-29
1.361
1.361
2025-04-28
1.356
1.356
2025-04-25
1.355
1.355
2025-04-24
1.355
1.355
2025-04-23
1.361
1.361
2025-04-22
1.371
1.371
2025-04-21
1.369
1.369
2025-04-18
1.331
1.331
2025-04-17
1.336
1.336
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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