(基金代码:002251)
混合型
中高风险(R4)
8.50%
近一年涨跌幅
1.277
净值 (2025-01-15)
-2.89%
日涨跌幅
基金经理
万方方
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.34
过去一周
1.67
过去一月
-8.33
过去一季
-4.99
过去半年
4.93
过去一年
8.50
过去三年
-32.68
过去五年
33.44
成立以来
27.70
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.277
1.277
2025-01-14
1.315
1.315
2025-01-13
1.275
1.275
2025-01-10
1.279
1.279
2025-01-09
1.289
1.289
2025-01-08
1.256
1.256
2025-01-07
1.271
1.271
2025-01-06
1.255
1.255
2025-01-03
1.263
1.263
2025-01-02
1.286
1.286
2024-12-31
1.349
1.349
2024-12-30
1.371
1.371
2024-12-27
1.372
1.372
2024-12-26
1.360
1.360
2024-12-25
1.335
1.335
2024-12-24
1.339
1.339
2024-12-23
1.333
1.333
2024-12-20
1.370
1.370
2024-12-19
1.365
1.365
截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
推荐基金