(基金代码:002251)
混合型
中高风险(R4)
40.51%
近一年涨跌幅
1.665
净值 (2025-07-23)
-0.72%
日涨跌幅
基金经理
万方方
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.42
过去一周
5.38
过去一月
12.73
过去一季
22.34
过去半年
31.00
过去一年
40.51
过去三年
-8.01
过去五年
23.42
成立以来
66.50
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.665
1.665
2025-07-22
1.677
1.677
2025-07-21
1.663
1.663
2025-07-18
1.646
1.646
2025-07-17
1.640
1.640
2025-07-16
1.580
1.580
2025-07-15
1.576
1.576
2025-07-14
1.577
1.577
2025-07-11
1.576
1.576
2025-07-10
1.562
1.562
2025-07-09
1.567
1.567
2025-07-08
1.575
1.575
2025-07-07
1.561
1.561
2025-07-04
1.568
1.568
2025-07-03
1.568
1.568
2025-07-02
1.574
1.574
2025-07-01
1.606
1.606
2025-06-30
1.613
1.613
2025-06-27
1.542
1.542
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%