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华夏军工安全混合A
（基金代码：002251）
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77.53
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净值 （2026-03-03）
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今年
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项目
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今年以来
18.41
过去一周
0.08
过去一月
3.29
过去一季
38.08
过去半年
38.40
过去一年
77.53
过去三年
40.27
过去五年
50.16
成立以来
138.60
日期
净值
累计净值
2026-03-03
2.386
2.386
2026-03-02
2.562
2.562
2026-02-27
2.535
2.535
2026-02-26
2.524
2.524
2026-02-25
2.448
2.448
2026-02-24
2.384
2.384
2026-02-13
2.355
2.355
2026-02-12
2.383
2.383
2026-02-11
2.329
2.329
2026-02-10
2.327
2.327
2026-02-09
2.331
2.331
2026-02-06
2.251
2.251
2026-02-05
2.285
2.285
2026-02-04
2.324
2.324
2026-02-03
2.310
2.310
2026-02-02
2.205
2.205
2026-01-30
2.263
2.263
2026-01-29
2.304
2.304
2026-01-28
2.362
2.362
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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