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华夏军工安全混合A
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今年以来
15.43
过去一周
-7.40
过去一月
8.19
过去一季
0.95
过去半年
24.32
过去一年
70.90
过去三年
47.31
过去五年
67.70
成立以来
132.60
日期
净值
累计净值
2026-04-29
2.326
2.326
2026-04-28
2.323
2.323
2026-04-27
2.393
2.393
2026-04-24
2.410
2.410
2026-04-23
2.456
2.456
2026-04-22
2.512
2.512
2026-04-21
2.455
2.455
2026-04-20
2.463
2.463
2026-04-17
2.429
2.429
2026-04-16
2.372
2.372
2026-04-15
2.332
2.332
2026-04-14
2.349
2.349
2026-04-13
2.296
2.296
2026-04-10
2.267
2.267
2026-04-09
2.243
2.243
2026-04-08
2.231
2.231
2026-04-07
2.113
2.113
2026-04-03
2.099
2.099
2026-04-02
2.096
2.096
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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