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今年以来
11.41
过去一周
5.25
过去一月
-11.09
过去一季
-6.18
过去半年
-5.15
过去一年
31.21
过去三年
45.59
过去五年
28.65
成立以来
124.50
日期
净值
累计净值
2026-07-27
2.245
2.245
2026-07-24
2.170
2.170
2026-07-23
2.223
2.223
2026-07-22
2.205
2.205
2026-07-21
2.208
2.208
2026-07-20
2.133
2.133
2026-07-17
2.133
2.133
2026-07-16
2.275
2.275
2026-07-15
2.326
2.326
2026-07-14
2.367
2.367
2026-07-13
2.367
2.367
2026-07-10
2.570
2.570
2026-07-09
2.558
2.558
2026-07-08
2.477
2.477
2026-07-07
2.546
2.546
2026-07-06
2.618
2.618
2026-07-03
2.641
2.641
2026-07-02
2.581
2.581
2026-07-01
2.656
2.656
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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