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华夏军工安全混合A
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过去一周
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过去一月
2.88
过去一季
-1.32
过去半年
11.71
过去一年
45.11
过去三年
66.43
过去五年
39.83
成立以来
153.80
日期
净值
累计净值
2026-09-18
2.538
2.538
2026-09-17
2.492
2.492
2026-09-16
2.501
2.501
2026-09-15
2.453
2.453
2026-09-14
2.463
2.463
2026-09-11
2.474
2.474
2026-09-10
2.493
2.493
2026-09-09
2.525
2.525
2026-09-08
2.501
2.501
2026-09-07
2.506
2.506
2026-09-04
2.470
2.470
2026-09-03
2.519
2.519
2026-09-02
2.503
2.503
2026-09-01
2.483
2.483
2026-08-31
2.499
2.499
2026-08-28
2.446
2.446
2026-08-27
2.435
2.435
2026-08-26
2.338
2.338
2026-08-25
2.327
2.327
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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