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今年以来
-4.45
过去一周
-1.68
过去一月
-1.98
过去一季
-11.59
过去半年
10.93
过去一年
13.07
过去三年
-23.00
过去五年
35.97
成立以来
28.90
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.289
1.289
2025-02-13
1.295
1.295
2025-02-12
1.310
1.310
2025-02-11
1.304
1.304
2025-02-10
1.325
1.325
2025-02-07
1.311
1.311
2025-02-06
1.306
1.306
2025-02-05
1.264
1.264
2025-01-27
1.267
1.267
2025-01-24
1.288
1.288
2025-01-23
1.271
1.271
2025-01-22
1.278
1.278
2025-01-21
1.289
1.289
2025-01-20
1.303
1.303
2025-01-17
1.300
1.300
2025-01-16
1.272
1.272
2025-01-15
1.277
1.277
2025-01-14
1.315
1.315
2025-01-13
1.275
1.275
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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