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华夏军工安全混合A (基金代码:002251)

  • 1.225

    2024-05-23 最新净值

  • 累计净值: 1.225 (2024-05-23)
    日涨跌幅: -1.45%
    成立日: 2016-03-22
  • 今年以来收益: -7.55%
    过去一年收益: -22.27%
    成立以来收益: 22.50%
  • 基金经理: 万方方
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.80%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 0.50%
持有期限 ≥ 365日 0.00%
基金运作费
  • 1.20%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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