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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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中高风险(R4)
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-8.30
%
近一年涨跌幅
1.017
净值 （2025-06-06）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.12
过去一周
2.52
过去一月
-0.78
过去一季
-16.23
过去半年
-5.75
过去一年
-8.30
过去三年
-17.72
过去五年
-34.05
成立以来
1.70
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.017
1.017
2025-06-05
1.021
1.021
2025-06-04
1.005
1.005
2025-06-03
0.995
0.995
2025-05-30
0.992
0.992
2025-05-29
1.022
1.022
2025-05-28
0.999
0.999
2025-05-27
1.001
1.001
2025-05-26
0.998
0.998
2025-05-23
1.013
1.013
2025-05-22
1.013
1.013
2025-05-21
1.026
1.026
2025-05-20
1.027
1.027
2025-05-19
1.026
1.026
2025-05-16
1.026
1.026
2025-05-15
1.030
1.030
2025-05-14
1.044
1.044
2025-05-13
1.033
1.033
2025-05-12
1.055
1.055
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.65
债券
现金
12.37
其他
17.98
前10大股持仓占比： 57.63%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
2,342,788.52
4.18
非必需消费品
17,583,934.76
31.38
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
2,279,740.78
4.07
能源
-
-
通信服务
15,817,069.57
28.22
信息技术
6,581,835.81
11.74
合计
44,605,369.44
79.59
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
9.57
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
9.02
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.47
06100
TONGDAO LIEPIN GROUP
6.24
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
5.19
09961
TRIP.COM GROUP LTD
4.80
TAL
TAL EDUCATION GROUP
4.28
02423
KE HOLDINGS INC
4.18
06608
BAIRONG INC
4.07
00696
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD
3.81
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