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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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中高风险(R4)
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-3.36
%
近一年涨跌幅
1.037
净值 （2024-12-19）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.17
过去一周
-3.89
过去一月
-4.07
过去一季
-1.24
过去半年
-5.73
过去一年
-3.36
过去三年
-32.35
过去五年
-19.98
成立以来
3.70
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.037
1.037
2024-12-18
1.041
1.041
2024-12-17
1.053
1.053
2024-12-16
1.051
1.051
2024-12-13
1.060
1.060
2024-12-12
1.079
1.079
2024-12-11
1.075
1.075
2024-12-10
1.073
1.073
2024-12-09
1.107
1.107
2024-12-06
1.079
1.079
2024-12-05
1.068
1.068
2024-12-04
1.076
1.076
2024-12-03
1.071
1.071
2024-12-02
1.070
1.070
2024-11-29
1.070
1.070
2024-11-28
1.069
1.069
2024-11-27
1.072
1.072
2024-11-26
1.045
1.045
2024-11-25
1.057
1.057
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
45.05
债券
现金
22.68
其他
32.27
前10大股持仓占比： 46.31%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
5,049,140.53
8.22
房地产
2,010,125.98
3.27
非必需消费品
21,441,300.99
34.89
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
4,455,131.17
7.25
能源
-
-
通信服务
6,255,597.45
10.18
信息技术
1,052,018.15
1.71
合计
40,263,314.27
65.52
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
MEITUAN
8.71
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
6.85
09618
JD.COM INC
5.43
PDD
PDD HOLDINGS INC
4.31
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
3.73
TAL
TAL EDUCATION GROUP
3.69
01299
AIA GROUP LTD
3.52
EDU
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
3.47
META
META PLATFORMS INC
3.33
02423
KE HOLDINGS INC
3.27
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