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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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-3.40
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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.25
过去一周
4.68
过去一月
4.26
过去一季
-11.37
过去半年
-2.14
过去一年
-3.40
过去三年
-15.91
过去五年
-30.79
成立以来
5.20
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.052
1.052
2025-06-10
1.045
1.045
2025-06-09
1.043
1.043
2025-06-06
1.017
1.017
2025-06-05
1.021
1.021
2025-06-04
1.005
1.005
2025-06-03
0.995
0.995
2025-05-30
0.992
0.992
2025-05-29
1.022
1.022
2025-05-28
0.999
0.999
2025-05-27
1.001
1.001
2025-05-26
0.998
0.998
2025-05-23
1.013
1.013
2025-05-22
1.013
1.013
2025-05-21
1.026
1.026
2025-05-20
1.027
1.027
2025-05-19
1.026
1.026
2025-05-16
1.026
1.026
2025-05-15
1.030
1.030
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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