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基金经理
叶力舟
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-2.61
过去一年
-5.17
过去三年
-16.47
过去五年
-32.62
成立以来
4.50
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.045
1.045
2025-06-09
1.043
1.043
2025-06-06
1.017
1.017
2025-06-05
1.021
1.021
2025-06-04
1.005
1.005
2025-06-03
0.995
0.995
2025-05-30
0.992
0.992
2025-05-29
1.022
1.022
2025-05-28
0.999
0.999
2025-05-27
1.001
1.001
2025-05-26
0.998
0.998
2025-05-23
1.013
1.013
2025-05-22
1.013
1.013
2025-05-21
1.026
1.026
2025-05-20
1.027
1.027
2025-05-19
1.026
1.026
2025-05-16
1.026
1.026
2025-05-15
1.030
1.030
2025-05-14
1.044
1.044
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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