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（基金代码：002229）
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近一年涨跌幅
2.210
净值 （2025-09-01）
1.19%
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交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.37
过去一周
2.08
过去一月
19.20
过去一季
27.89
过去半年
19.07
过去一年
41.30
过去三年
-1.03
过去五年
-2.43
成立以来
153.99
日期
净值
累计净值
2025-09-01
2.210
2.374
2025-08-29
2.184
2.348
2025-08-28
2.211
2.375
2025-08-27
2.143
2.307
2025-08-26
2.155
2.319
2025-08-25
2.165
2.329
2025-08-22
2.137
2.301
2025-08-21
2.027
2.191
2025-08-20
2.016
2.180
2025-08-19
1.960
2.124
2025-08-18
1.977
2.141
2025-08-15
1.949
2.113
2025-08-14
1.924
2.088
2025-08-13
1.921
2.085
2025-08-12
1.904
2.068
2025-08-11
1.873
2.037
2025-08-08
1.856
2.020
2025-08-07
1.880
2.044
2025-08-06
1.877
2.041
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.92
债券
0.15
现金
14.92
其他
0.01
前10大股持仓占比： 48.11%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
579,546,301.47
68.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
99,984,884.46
11.90
J 金融业股票市值
36,833,712.40
4.38
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,516.35
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
716,759,859.97
85.29
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
6.90
300661
圣邦股份
6.05
000100
TCL科技
6.02
688052
纳芯微
5.97
002475
立讯精密
4.34
688036
传音控股
4.08
002025
航天电器
3.91
688981
中芯国际
3.79
300750
宁德时代
3.74
300395
菲利华
3.31
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