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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.88
过去一周
-0.06
过去一月
-1.53
过去一季
-8.97
过去半年
-4.67
过去一年
6.24
过去三年
-17.22
过去五年
-3.66
成立以来
99.51
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.736
1.900
2025-06-09
1.756
1.920
2025-06-06
1.758
1.922
2025-06-05
1.760
1.924
2025-06-04
1.745
1.909
2025-06-03
1.737
1.901
2025-05-30
1.728
1.892
2025-05-29
1.745
1.909
2025-05-28
1.718
1.882
2025-05-27
1.724
1.888
2025-05-26
1.742
1.906
2025-05-23
1.732
1.896
2025-05-22
1.746
1.910
2025-05-21
1.753
1.917
2025-05-20
1.756
1.920
2025-05-19
1.751
1.915
2025-05-16
1.747
1.911
2025-05-15
1.743
1.907
2025-05-14
1.769
1.933
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.38
债券
0.13
现金
17.61
其他
0.88
前10大股持仓占比： 43.14%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
632,977,499.36
71.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
11,994,792.72
1.35
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
80,181,626.80
9.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
725,437,937.75
81.64
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
6.14
000100
TCL科技
5.85
002475
立讯精密
5.41
300661
圣邦股份
4.72
300750
宁德时代
4.51
688981
中芯国际
3.63
688052
纳芯微
3.50
002415
海康威视
3.32
000157
中联重科
3.07
002938
鹏鼎控股
2.99
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