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今年
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今年以来
22.37
过去一周
2.08
过去一月
19.20
过去一季
27.89
过去半年
19.07
过去一年
41.30
过去三年
-1.03
过去五年
-2.43
成立以来
153.99
日期
净值
累计净值
2025-09-01
2.210
2.374
2025-08-29
2.184
2.348
2025-08-28
2.211
2.375
2025-08-27
2.143
2.307
2025-08-26
2.155
2.319
2025-08-25
2.165
2.329
2025-08-22
2.137
2.301
2025-08-21
2.027
2.191
2025-08-20
2.016
2.180
2025-08-19
1.960
2.124
2025-08-18
1.977
2.141
2025-08-15
1.949
2.113
2025-08-14
1.924
2.088
2025-08-13
1.921
2.085
2025-08-12
1.904
2.068
2025-08-11
1.873
2.037
2025-08-08
1.856
2.020
2025-08-07
1.880
2.044
2025-08-06
1.877
2.041
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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