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今年以来
-1.05
过去一周
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过去一月
-2.27
过去一季
-0.56
过去半年
6.65
过去一年
13.00
过去三年
-26.27
过去五年
13.58
成立以来
105.37
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.765
1.929
2025-01-14
1.787
1.951
2025-01-13
1.726
1.890
2025-01-10
1.745
1.909
2025-01-09
1.763
1.927
2025-01-08
1.759
1.923
2025-01-07
1.761
1.925
2025-01-06
1.723
1.887
2025-01-03
1.733
1.897
2025-01-02
1.756
1.920
2024-12-31
1.806
1.970
2024-12-30
1.834
1.998
2024-12-27
1.828
1.992
2024-12-26
1.841
2.005
2024-12-25
1.828
1.992
2024-12-24
1.830
1.994
2024-12-23
1.799
1.963
2024-12-20
1.811
1.975
2024-12-19
1.817
1.981
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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