2024-04-25 最新净值
累计净值: | 1.743 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.19% |
成立日: | 2016-03-15 |
今年以来收益: | -8.36% |
---|---|
过去一年收益: | -17.07% |
成立以来收益: | 81.47% |
基金经理: | 张帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -8.36 | 过去一周 | -0.13 |
过去一月 | -3.72 |
过去一季 | 2.93 |
过去半年 | -9.36 |
过去一年 | -17.07 |
过去三年 | -29.13 |
过去五年 | 25.82 |
成立以来 | 81.47 |
硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。
2017-01-06起,任期回报 62.03%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 85.51 |
债券 | 0.14 |
现金 | 14.31 |
其他 | 0.04 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 747,000,934.89 | 82.22 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 28,947,684.19 | 3.19 |
J 金融业股票市值 | 4,348,634.40 | 0.48 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 780,355,764.90 | 85.89 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002371 | 北方华创 | 8.89 |
002705 | 新宝股份 | 5.97 |
688012 | 中微公司 | 5.94 |
603606 | 东方电缆 | 5.41 |
002415 | 海康威视 | 5.18 |
688120 | 华海清科 | 4.26 |
002475 | 立讯精密 | 3.99 |
300750 | 宁德时代 | 3.89 |
300408 | 三环集团 | 2.99 |
300820 | 英杰电气 | 2.88 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118027
|
宏图转债
|
7,360
|
720,051.38
|
0.08
|
2
|
113061
|
拓普转债
|
4,590
|
547,352.09
|
0.06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688012
|
中微公司
|
91,433,835.72
|
8.03
|
2
|
603606
|
东方电缆
|
80,511,230.53
|
7.07
|
3
|
300782
|
卓胜微
|
75,031,637.25
|
6.59
|
4
|
002371
|
北方华创
|
73,260,091.00
|
6.43
|
5
|
603986
|
兆易创新
|
73,006,468.28
|
6.41
|
6
|
002415
|
海康威视
|
63,795,495.24
|
5.60
|
7
|
688111
|
金山办公
|
54,845,040.68
|
4.82
|
8
|
002180
|
纳思达
|
46,768,598.28
|
4.11
|
9
|
603186
|
华正新材
|
41,431,924.00
|
3.64
|
10
|
688023
|
安恒信息
|
35,310,297.88
|
3.10
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
35,120,391.00
|
3.08
|
12
|
300408
|
三环集团
|
31,004,553.64
|
2.72
|
13
|
300567
|
精测电子
|
30,316,400.69
|
2.66
|
14
|
002463
|
沪电股份
|
30,264,620.44
|
2.66
|
15
|
300820
|
英杰电气
|
29,929,469.97
|
2.63
|
16
|
601231
|
环旭电子
|
28,712,887.89
|
2.52
|
17
|
600536
|
中国软件
|
28,147,009.50
|
2.47
|
18
|
002138
|
顺络电子
|
26,863,952.00
|
2.36
|
19
|
002182
|
宝武镁业
|
26,240,271.53
|
2.30
|
20
|
300604
|
长川科技
|
24,707,454.00
|
2.17
|
21
|
688798
|
艾为电子
|
24,514,525.45
|
2.15
|
22
|
300682
|
朗新集团
|
24,197,281.00
|
2.13
|
23
|
600845
|
宝信软件
|
24,035,927.35
|
2.11
|
24
|
688072
|
拓荆科技
|
22,803,471.64
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300604
|
长川科技
|
70,573,992.53
|
6.20
|
2
|
688111
|
金山办公
|
70,467,380.93
|
6.19
|
3
|
600563
|
法拉电子
|
53,627,821.86
|
4.71
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
52,051,463.60
|
4.57
|
5
|
002920
|
德赛西威
|
51,023,997.87
|
4.48
|
6
|
600941
|
中国移动
|
47,618,048.74
|
4.18
|
7
|
688008
|
澜起科技
|
41,299,549.66
|
3.63
|
8
|
002475
|
立讯精密
|
39,573,608.00
|
3.48
|
9
|
603712
|
七一二
|
39,280,668.49
|
3.45
|
10
|
603290
|
斯达半导
|
38,430,969.75
|
3.38
|
11
|
603986
|
兆易创新
|
36,263,722.47
|
3.18
|
12
|
002196
|
方正电机
|
35,851,451.50
|
3.15
|
13
|
603606
|
东方电缆
|
33,961,490.12
|
2.98
|
14
|
002179
|
中航光电
|
32,322,904.80
|
2.84
|
15
|
300476
|
胜宏科技
|
32,024,886.22
|
2.81
|
16
|
688123
|
聚辰股份
|
30,566,891.76
|
2.68
|
17
|
688012
|
中微公司
|
29,972,593.78
|
2.63
|
18
|
603596
|
伯特利
|
28,932,106.81
|
2.54
|
19
|
002446
|
盛路通信
|
26,755,291.20
|
2.35
|
20
|
600536
|
中国软件
|
25,838,340.19
|
2.27
|
21
|
300567
|
精测电子
|
25,783,445.64
|
2.26
|
22
|
600845
|
宝信软件
|
25,622,686.78
|
2.25
|
23
|
688798
|
艾为电子
|
25,457,260.12
|
2.24
|
24
|
002180
|
纳思达
|
25,092,860.32
|
2.20
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
56,918.11
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
337,898.63
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-162,258,223.13
|
1.利息收入
|
516,173.65
|
其中:存款利息收入
|
516,173.65
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-132,779,772.00
|
其中:股票投资收益
|
-139,771,995.57
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
957,412.09
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
6,034,811.48
|
3.公允价值变动收益
|
-30,193,472.27
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
198,847.49
|
二、费用
|
17,528,216.39
|
1.管理人报酬
|
14,841,078.97
|
2.托管费
|
2,473,513.20
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
213,578.63
|
三、利润总额
|
-179,786,439.52
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-179,786,439.52
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,267,403.47
|
0.14
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,267,403.47
|
0.14
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
51,616
|
11,107.06
|
1,361,101.39
|
0.24
|
571,940,834.77
|
99.76
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起