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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-6.45
过去一周
-2.16
过去一月
-7.02
过去一季
-9.82
过去半年
-9.12
过去一年
-0.49
过去三年
-8.72
过去五年
-38.68
成立以来
832.44
日期
净值
累计净值
2026-07-13
2.451
4.924
2026-07-10
2.443
4.916
2026-07-09
2.437
4.910
2026-07-08
2.454
4.927
2026-07-07
2.466
4.939
2026-07-06
2.505
4.978
2026-07-03
2.463
4.936
2026-07-02
2.444
4.917
2026-07-01
2.443
4.916
2026-06-30
2.394
4.867
2026-06-29
2.437
4.910
2026-06-26
2.417
4.890
2026-06-25
2.459
4.932
2026-06-24
2.485
4.958
2026-06-23
2.505
4.978
2026-06-22
2.550
5.023
2026-06-18
2.500
4.973
2026-06-17
2.563
5.036
2026-06-16
2.583
5.056
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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