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（基金代码：002011）
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-4.20%
近一年涨跌幅
2.324
净值 （2024-10-17）
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
-4.91
过去一月
14.09
过去一季
6.07
过去半年
4.12
过去一年
-4.20
过去两年
--
过去三年
-39.59
过去四年
--
过去五年
1.00
成立以来
784.13
日期
净值
累计净值
2024-10-17
2.324
4.797
2024-10-16
2.338
4.811
2024-10-15
2.363
4.836
2024-10-14
2.419
4.892
2024-10-11
2.373
4.846
2024-10-10
2.444
4.917
2024-10-09
2.419
4.892
2024-10-08
2.589
5.062
2024-09-30
2.441
4.914
2024-09-27
2.263
4.736
2024-09-26
2.177
4.650
2024-09-25
2.122
4.595
2024-09-24
2.106
4.579
2024-09-23
2.043
4.516
2024-09-20
2.045
4.518
2024-09-19
2.052
4.525
2024-09-18
2.051
4.524
2024-09-13
2.037
4.510
2024-09-12
2.051
4.524
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
1.20%
　
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 1000万元 
500.00元/笔
　
后端
持有期限 < 1年 
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年 
0.50%
持有期限 ≥ 8年 
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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