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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.45
过去一周
-2.16
过去一月
-7.02
过去一季
-9.82
过去半年
-9.12
过去一年
-0.49
过去三年
-8.72
过去五年
-38.68
成立以来
832.44
日期
净值
累计净值
2026-07-13
2.451
4.924
2026-07-10
2.443
4.916
2026-07-09
2.437
4.910
2026-07-08
2.454
4.927
2026-07-07
2.466
4.939
2026-07-06
2.505
4.978
2026-07-03
2.463
4.936
2026-07-02
2.444
4.917
2026-07-01
2.443
4.916
2026-06-30
2.394
4.867
2026-06-29
2.437
4.910
2026-06-26
2.417
4.890
2026-06-25
2.459
4.932
2026-06-24
2.485
4.958
2026-06-23
2.505
4.978
2026-06-22
2.550
5.023
2026-06-18
2.500
4.973
2026-06-17
2.563
5.036
2026-06-16
2.583
5.056
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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