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近一年涨跌幅
2.623
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林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-1.06
过去一月
-0.27
过去一季
4.46
过去半年
-3.81
过去一年
2.22
过去三年
8.16
过去五年
-31.82
成立以来
897.88
日期
净值
累计净值
2026-10-16
2.623
5.096
2026-10-15
2.609
5.082
2026-10-14
2.652
5.125
2026-10-13
2.645
5.118
2026-10-12
2.648
5.121
2026-10-09
2.651
5.124
2026-10-08
2.648
5.121
2026-09-30
2.632
5.105
2026-09-29
2.611
5.084
2026-09-28
2.616
5.089
2026-09-24
2.618
5.091
2026-09-23
2.623
5.096
2026-09-22
2.643
5.116
2026-09-21
2.647
5.120
2026-09-18
2.619
5.092
2026-09-17
2.616
5.089
2026-09-16
2.630
5.103
2026-09-15
2.646
5.119
2026-09-14
2.662
5.135
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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