(基金代码:001924)
混合型
中风险(R3)
4.53%
近一年涨跌幅
1.222
净值 (2025-06-06)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
1.66
过去一月
1.66
过去一季
-2.08
过去半年
-0.24
过去一年
4.53
过去三年
-28.79
过去五年
5.62
成立以来
22.20
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.222
1.222
2025-06-05
1.220
1.220
2025-06-04
1.217
1.217
2025-06-03
1.209
1.209
2025-05-30
1.202
1.202
2025-05-29
1.208
1.208
2025-05-28
1.194
1.194
2025-05-27
1.195
1.195
2025-05-26
1.202
1.202
2025-05-23
1.198
1.198
2025-05-22
1.206
1.206
2025-05-21
1.211
1.211
2025-05-20
1.210
1.210
2025-05-19
1.203
1.203
2025-05-16
1.203
1.203
2025-05-15
1.204
1.204
2025-05-14
1.215
1.215
2025-05-13
1.214
1.214
2025-05-12
1.218
1.218
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.39
债券
现金
12.28
其他
0.33
前10大股持仓占比: 31.9%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,314,537.00
2.25
C 制造业股票市值
86,427,295.20
58.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,958,628.00
2.69
E 建筑业股票市值
775,856.00
0.53
F 批发和零售业股票市值
2,037,035.00
1.38
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,698,992.36
3.19
H 住宿和餐饮业股票市值
1,546,560.00
1.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,633,095.00
1.79
J 金融业股票市值
6,288,108.00
4.27
K 房地产业股票市值
146,940.00
0.10
L 租赁和商务服务业股票市值
12,508,862.00
8.48
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,385,326.16
1.62
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,275,225.00
1.54
P 教育股票市值
1,045,772.00
0.71
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
130,042,231.72
88.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002371
北方华创
4.51
000528
柳工
3.93
600153
建发股份
3.73
600893
航发动力
3.59
000680
山推股份
3.31
600415
小商品城
3.17
002179
中航光电
3.14
601038
一拖股份
2.37
600894
广日股份
2.12
600150
中国船舶
2.03