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净值 （2026-08-24）
-1.89%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.85
过去一周
-5.30
过去一月
4.50
过去一季
-6.55
过去半年
-3.17
过去一年
14.08
过去三年
17.26
过去五年
-28.43
成立以来
55.60
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.556
1.556
2026-08-21
1.586
1.586
2026-08-20
1.574
1.574
2026-08-19
1.570
1.570
2026-08-18
1.638
1.638
2026-08-17
1.643
1.643
2026-08-14
1.598
1.598
2026-08-13
1.594
1.594
2026-08-12
1.604
1.604
2026-08-11
1.600
1.600
2026-08-10
1.616
1.616
2026-08-07
1.606
1.606
2026-08-06
1.582
1.582
2026-08-05
1.578
1.578
2026-08-04
1.536
1.536
2026-08-03
1.504
1.504
2026-07-31
1.512
1.512
2026-07-30
1.484
1.484
2026-07-29
1.518
1.518
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.65
债券
现金
7.99
其他
2.36
前十股票持仓占净值比： 29.29%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
13,315.08
0.01
C 制造业
99,779,853.75
73.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
66,887.76
0.05
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
5,371,609.50
3.94
G 交通运输、仓储和邮政业
5,758,417.00
4.22
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
636,660.00
0.47
J 金融业
7,758,058.00
5.69
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
6,552,388.00
4.81
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
125,937,189.09
92.37
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000100
TCL科技
3.83
301377
鼎泰高科
3.60
601988
中国银行
2.96
000729
燕京啤酒
2.81
000408
藏格矿业
2.74
600919
江苏银行
2.73
000949
新乡化纤
2.68
600549
厦门钨业
2.66
688388
嘉元科技
2.66
688503
聚和材料
2.62
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