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今年以来
13.01
过去一周
0.06
过去一月
0.72
过去一季
11.13
过去半年
14.24
过去一年
38.02
过去三年
8.26
过去五年
-8.21
成立以来
67.70
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.677
1.677
2026-06-22
1.716
1.716
2026-06-18
1.689
1.689
2026-06-17
1.686
1.686
2026-06-16
1.676
1.676
2026-06-15
1.686
1.686
2026-06-12
1.627
1.627
2026-06-11
1.581
1.581
2026-06-10
1.588
1.588
2026-06-09
1.587
1.587
2026-06-08
1.548
1.548
2026-06-05
1.577
1.577
2026-06-04
1.579
1.579
2026-06-03
1.588
1.588
2026-06-02
1.591
1.591
2026-06-01
1.590
1.590
2026-05-29
1.599
1.599
2026-05-28
1.633
1.633
2026-05-27
1.629
1.629
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.24
债券
现金
7.69
其他
0.07
前十股票持仓占净值比： 30.96%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
54,696.68
0.04
C 制造业
87,207,362.58
63.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
11,103,182.00
8.05
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
11,476,577.50
8.32
G 交通运输、仓储和邮政业
5,102,684.00
3.70
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,086,018.60
2.24
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
6,938,997.76
5.03
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
2,896,540.00
2.10
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
127,866,059.12
92.69
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601872
招商轮船
3.70
000988
华工科技
3.50
603950
长源东谷
3.02
600282
南钢股份
3.01
000028
国药一致
3.00
002911
佛燃能源
2.98
000729
燕京啤酒
2.96
600710
苏美达
2.96
000600
建投能源
2.92
000792
盐湖股份
2.91
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