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今年以来
6.94
过去一周
-0.25
过去一月
-7.19
过去一季
-2.34
过去半年
11.21
过去一年
29.45
过去三年
4.89
过去五年
-9.62
成立以来
58.70
日期
净值
累计净值
2026-06-09
1.587
1.587
2026-06-08
1.548
1.548
2026-06-05
1.577
1.577
2026-06-04
1.579
1.579
2026-06-03
1.588
1.588
2026-06-02
1.591
1.591
2026-06-01
1.590
1.590
2026-05-29
1.599
1.599
2026-05-28
1.633
1.633
2026-05-27
1.629
1.629
2026-05-26
1.650
1.650
2026-05-25
1.652
1.652
2026-05-22
1.665
1.665
2026-05-21
1.639
1.639
2026-05-20
1.685
1.685
2026-05-19
1.671
1.671
2026-05-18
1.669
1.669
2026-05-15
1.676
1.676
2026-05-14
1.691
1.691
截止日期：2026-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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