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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-13
1.635
1.635
2026-03-12
1.655
1.655
2026-03-11
1.666
1.666
2026-03-10
1.654
1.654
2026-03-09
1.625
1.625
2026-03-06
1.626
1.626
2026-03-05
1.616
1.616
2026-03-04
1.600
1.600
2026-03-03
1.622
1.622
2026-03-02
1.648
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2026-02-27
1.640
1.640
2026-02-26
1.626
1.626
2026-02-25
1.617
1.617
2026-02-24
1.607
1.607
2026-02-13
1.586
1.586
2026-02-12
1.605
1.605
2026-02-11
1.578
1.578
2026-02-10
1.572
1.572
2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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