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过去一月
7.23
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
9.01
过去五年
4.02
成立以来
70.60
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.706
1.706
2026-04-29
1.699
1.699
2026-04-28
1.663
1.663
2026-04-27
1.684
1.684
2026-04-24
1.685
1.685
2026-04-23
1.682
1.682
2026-04-22
1.700
1.700
2026-04-21
1.686
1.686
2026-04-20
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1.685
2026-04-17
1.683
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1.680
1.680
2026-04-15
1.646
1.646
2026-04-14
1.650
1.650
2026-04-13
1.645
1.645
2026-04-10
1.645
1.645
2026-04-09
1.625
1.625
2026-04-08
1.617
1.617
2026-04-07
1.567
1.567
2026-04-03
1.560
1.560
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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