(基金代码:001924)
混合型
中风险(R3)
4.88%
近一年涨跌幅
1.226
净值 (2025-06-09)
0.33%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.74
过去一周
2.00
过去一月
1.66
过去一季
-2.00
过去半年
0.91
过去一年
4.88
过去三年
-25.65
过去五年
4.43
成立以来
22.60
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.226
1.226
2025-06-06
1.222
1.222
2025-06-05
1.220
1.220
2025-06-04
1.217
1.217
2025-06-03
1.209
1.209
2025-05-30
1.202
1.202
2025-05-29
1.208
1.208
2025-05-28
1.194
1.194
2025-05-27
1.195
1.195
2025-05-26
1.202
1.202
2025-05-23
1.198
1.198
2025-05-22
1.206
1.206
2025-05-21
1.211
1.211
2025-05-20
1.210
1.210
2025-05-19
1.203
1.203
2025-05-16
1.203
1.203
2025-05-15
1.204
1.204
2025-05-14
1.215
1.215
2025-05-13
1.214
1.214
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%