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最大
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净值增长率(%)
今年以来
18.98
过去一周
1.97
过去一月
3.58
过去一季
15.38
过去半年
18.11
过去一年
18.01
过去三年
-12.88
过去五年
3.58
成立以来
44.80
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.448
1.448
2025-09-29
1.450
1.450
2025-09-26
1.429
1.429
2025-09-25
1.439
1.439
2025-09-24
1.441
1.441
2025-09-23
1.420
1.420
2025-09-22
1.426
1.426
2025-09-19
1.415
1.415
2025-09-18
1.408
1.408
2025-09-17
1.411
1.411
2025-09-16
1.403
1.403
2025-09-15
1.398
1.398
2025-09-12
1.402
1.402
2025-09-11
1.400
1.400
2025-09-10
1.369
1.369
2025-09-09
1.368
1.368
2025-09-08
1.367
1.367
2025-09-05
1.360
1.360
2025-09-04
1.337
1.337
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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