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今年以来
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过去一周
2.43
过去一月
0.99
过去一季
4.97
过去半年
17.43
过去一年
17.14
过去三年
-9.63
过去五年
-9.12
成立以来
43.50
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.435
1.435
2025-12-05
1.416
1.416
2025-12-04
1.399
1.399
2025-12-03
1.389
1.389
2025-12-02
1.393
1.393
2025-12-01
1.401
1.401
2025-11-28
1.389
1.389
2025-11-27
1.378
1.378
2025-11-26
1.380
1.380
2025-11-25
1.371
1.371
2025-11-24
1.354
1.354
2025-11-21
1.344
1.344
2025-11-20
1.383
1.383
2025-11-19
1.390
1.390
2025-11-18
1.390
1.390
2025-11-17
1.394
1.394
2025-11-14
1.398
1.398
2025-11-13
1.411
1.411
2025-11-12
1.398
1.398
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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