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过去一月
3.58
过去一季
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过去半年
18.11
过去一年
18.01
过去三年
-12.88
过去五年
3.58
成立以来
44.80
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.448
1.448
2025-09-29
1.450
1.450
2025-09-26
1.429
1.429
2025-09-25
1.439
1.439
2025-09-24
1.441
1.441
2025-09-23
1.420
1.420
2025-09-22
1.426
1.426
2025-09-19
1.415
1.415
2025-09-18
1.408
1.408
2025-09-17
1.411
1.411
2025-09-16
1.403
1.403
2025-09-15
1.398
1.398
2025-09-12
1.402
1.402
2025-09-11
1.400
1.400
2025-09-10
1.369
1.369
2025-09-09
1.368
1.368
2025-09-08
1.367
1.367
2025-09-05
1.360
1.360
2025-09-04
1.337
1.337
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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