(基金代码:001924)
混合型
中风险(R3)
4.53%
近一年涨跌幅
1.222
净值 (2025-06-06)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
1.66
过去一月
1.66
过去一季
-2.08
过去半年
-0.24
过去一年
4.53
过去三年
-28.79
过去五年
5.62
成立以来
22.20
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.222
1.222
2025-06-05
1.220
1.220
2025-06-04
1.217
1.217
2025-06-03
1.209
1.209
2025-05-30
1.202
1.202
2025-05-29
1.208
1.208
2025-05-28
1.194
1.194
2025-05-27
1.195
1.195
2025-05-26
1.202
1.202
2025-05-23
1.198
1.198
2025-05-22
1.206
1.206
2025-05-21
1.211
1.211
2025-05-20
1.210
1.210
2025-05-19
1.203
1.203
2025-05-16
1.203
1.203
2025-05-15
1.204
1.204
2025-05-14
1.215
1.215
2025-05-13
1.214
1.214
2025-05-12
1.218
1.218
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核