(基金代码:001924)
混合型
中风险(R3)
11.96%
近一年涨跌幅
1.254
净值 (2025-07-04)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
0.72
过去一月
3.04
过去一季
3.38
过去半年
7.09
过去一年
11.96
过去三年
-30.45
过去五年
-5.07
成立以来
25.40
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.254
1.254
2025-07-03
1.252
1.252
2025-07-02
1.250
1.250
2025-07-01
1.256
1.256
2025-06-30
1.255
1.255
2025-06-27
1.245
1.245
2025-06-26
1.250
1.250
2025-06-25
1.250
1.250
2025-06-24
1.234
1.234
2025-06-23
1.215
1.215
2025-06-20
1.208
1.208
2025-06-19
1.212
1.212
2025-06-18
1.221
1.221
2025-06-17
1.219
1.219
2025-06-16
1.218
1.218
2025-06-13
1.215
1.215
2025-06-12
1.222
1.222
2025-06-11
1.222
1.222
2025-06-10
1.216
1.216
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:
001924
基金合同生效日:
2015-11-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
艾邦妮 (开始担任本基金经理的日期:2024-08-07 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666