基金产品 >

搜 索

华夏国企改革混合 (基金代码:001924)

  • 1.095

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.095 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.18%
    成立日: 2015-11-25
  • 今年以来收益: -14.92%
    过去一年收益: -33.88%
    成立以来收益: 9.50%
  • 基金经理: 郑晓辉
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.92
过去一周 -6.09
过去一月 -10.54
过去一季 -4.28
过去半年 -16.73
过去一年 -33.88
过去三年 -28.43
过去五年 23.45
成立以来 9.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑晓辉起始日:2015-11-25

博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理(2006年11月29日至2008年4月26日期间)等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16日至2016年9月14日期间)等。

2015-11-25起,任期回报 9.50%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.92
债券 0.03
现金 9.89
其他 0.16
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 166,289,805.51 86.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 26,093.11 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4,195.53 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 8,450,004.12 4.38
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 16,178.42 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 22,791.26 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 174,812,125.95 90.52
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300395 菲利华 6.32
688012 中微公司 5.67
002371 北方华创 5.61
688072 拓荆科技 5.52
688120 华海清科 5.40
300593 新雷能 4.68
300034 钢研高纳 4.18
688766 普冉股份 3.80
300782 卓胜微 3.34
688110 东芯股份 3.05
持债明细
华夏国企改革混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123210
信服转债
576
63,995.84
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏国企改革混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300604
长川科技
34,378,861.06
13.79
2
300782
卓胜微
27,928,488.59
11.20
3
688120
华海清科
25,085,306.44
10.06
4
002230
科大讯飞
22,988,927.30
9.22
5
300034
钢研高纳
22,841,445.92
9.16
6
300395
菲利华
21,906,495.30
8.79
7
688072
拓荆科技
19,566,330.19
7.85
8
600703
三安光电
18,685,222.00
7.49
9
600933
爱柯迪
17,328,463.30
6.95
10
688012
中微公司
16,630,861.83
6.67
11
300260
新莱应材
16,360,342.60
6.56
12
688601
力芯微
16,316,019.35
6.54
13
002371
北方华创
16,249,503.77
6.52
14
688037
芯源微
16,031,591.03
6.43
15
688596
正帆科技
16,024,231.21
6.43
16
300593
新雷能
15,897,050.00
6.38
17
300996
普联软件
15,809,542.60
6.34
18
002409
雅克科技
13,699,677.04
5.49
19
688147
微导纳米
13,625,831.95
5.46
20
688766
普冉股份
13,092,478.20
5.25
21
300750
宁德时代
12,498,868.20
5.01
22
300059
东方财富
12,395,108.00
4.97
23
300655
晶瑞电材
12,097,000.97
4.85
24
300033
同花顺
12,017,745.00
4.82
25
600584
长电科技
11,826,855.40
4.74
26
000977
浪潮信息
11,411,568.00
4.58
27
688153
唯捷创芯
11,243,804.48
4.51
28
002920
德赛西威
10,760,714.84
4.32
29
002517
恺英网络
10,473,317.00
4.20
30
002368
太极股份
10,329,324.00
4.14
31
600760
中航沈飞
9,973,164.00
4.00
32
601689
拓普集团
9,680,113.00
3.88
33
688458
美芯晟
9,622,008.27
3.86
34
603444
吉比特
9,561,632.00
3.83
35
688111
金山办公
9,540,646.50
3.83
36
002531
天顺风能
9,481,788.00
3.80
37
300724
捷佳伟创
9,369,608.56
3.76
38
300990
同飞股份
9,308,829.64
3.73
39
688110
东芯股份
9,213,893.75
3.70
40
603650
彤程新材
9,043,639.48
3.63
41
002156
通富微电
8,852,843.54
3.55
42
600536
中国软件
8,759,774.30
3.51
43
603019
中科曙光
8,482,641.27
3.40
44
688167
炬光科技
8,435,301.67
3.38
45
300454
深信服
8,361,999.62
3.35
46
002025
航天电器
8,359,124.60
3.35
47
688508
芯朋微
8,079,834.39
3.24
48
300002
神州泰岳
7,617,122.00
3.05
49
002463
沪电股份
7,519,446.00
3.02
50
001311
多利科技
7,486,625.14
3.00
51
300765
新诺威
7,450,245.82
2.99
52
002555
三七互娱
7,392,504.06
2.96
53
688023
安恒信息
7,368,016.19
2.95
54
688018
乐鑫科技
7,326,847.68
2.94
55
688099
晶晨股份
7,303,218.99
2.93
56
688041
海光信息
7,218,923.29
2.90
57
002558
巨人网络
7,157,752.01
2.87
58
300687
赛意信息
7,125,943.00
2.86
59
605133
嵘泰股份
7,118,750.10
2.85
60
603306
华懋科技
6,692,935.40
2.68
61
603267
鸿远电子
6,533,725.00
2.62
62
300037
新宙邦
6,511,980.80
2.61
63
002487
大金重工
6,481,686.66
2.60
64
601636
旗滨集团
6,454,566.00
2.59
65
688981
中芯国际
6,359,352.31
2.55
66
600862
中航高科
6,315,941.00
2.53
67
300308
中际旭创
6,213,441.00
2.49
68
300274
阳光电源
6,086,483.00
2.44
69
603986
兆易创新
6,027,064.37
2.42
70
688608
恒玄科技
6,001,838.58
2.41
71
688082
盛美上海
5,881,224.55
2.36
72
603179
新泉股份
5,787,357.00
2.32
73
301165
锐捷网络
5,783,429.81
2.32
74
688256
寒武纪
5,777,484.40
2.32
75
688385
复旦微电
5,622,995.43
2.26
76
300502
新易盛
5,605,151.00
2.25
77
300969
恒帅股份
5,490,429.21
2.20
78
688226
威腾电气
5,431,741.56
2.18
79
300491
通合科技
5,400,963.00
2.17
80
300331
苏大维格
5,380,779.00
2.16
81
002401
中远海科
5,309,535.00
2.13
82
600958
东方证券
5,266,179.76
2.11
83
601688
华泰证券
5,265,977.00
2.11
84
300628
亿联网络
5,247,749.00
2.10
85
600475
华光环能
5,238,616.20
2.10
86
300408
三环集团
5,208,679.00
2.09
87
601066
中信建投
5,194,342.00
2.08
88
002624
完美世界
5,189,013.00
2.08
89
002174
游族网络
5,177,405.00
2.08
90
002271
东方雨虹
5,100,223.50
2.05
91
002602
世纪华通
5,097,870.00
2.04
92
603931
格林达
5,096,848.60
2.04
93
600373
中文传媒
5,064,868.64
2.03
94
002410
广联达
5,026,703.00
2.02
95
300567
精测电子
5,004,955.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300604
长川科技
35,896,867.12
14.40
2
300782
卓胜微
29,837,271.71
11.97
3
600703
三安光电
28,221,857.99
11.32
4
002920
德赛西威
27,416,379.00
11.00
5
300750
宁德时代
22,651,228.84
9.08
6
300034
钢研高纳
20,489,259.40
8.22
7
300059
东方财富
20,340,796.80
8.16
8
002230
科大讯飞
19,891,134.38
7.98
9
600933
爱柯迪
17,022,973.02
6.83
10
688120
华海清科
16,224,078.20
6.51
11
688596
正帆科技
15,601,635.18
6.26
12
002368
太极股份
13,606,395.00
5.46
13
600536
中国软件
13,486,130.22
5.41
14
300996
普联软件
13,225,118.20
5.30
15
300724
捷佳伟创
13,012,583.00
5.22
16
688099
晶晨股份
12,923,820.29
5.18
17
688766
普冉股份
12,159,752.98
4.88
18
300260
新莱应材
11,994,608.20
4.81
19
300033
同花顺
11,895,861.00
4.77
20
688601
力芯微
11,886,212.86
4.77
21
688508
芯朋微
11,690,495.61
4.69
22
002436
兴森科技
11,542,094.33
4.63
23
688037
芯源微
11,417,866.07
4.58
24
600584
长电科技
11,361,799.00
4.56
25
002371
北方华创
11,281,697.70
4.52
26
688153
唯捷创芯
11,065,602.25
4.44
27
300655
晶瑞电材
11,008,522.70
4.41
28
300395
菲利华
10,349,812.11
4.15
29
688167
炬光科技
10,121,531.57
4.06
30
688072
拓荆科技
10,096,660.12
4.05
31
601689
拓普集团
10,079,750.00
4.04
32
603444
吉比特
9,958,653.96
3.99
33
002517
恺英网络
9,887,479.00
3.97
34
002487
大金重工
9,593,365.00
3.85
35
002156
通富微电
9,435,937.00
3.78
36
002531
天顺风能
9,382,509.26
3.76
37
300593
新雷能
9,286,357.90
3.72
38
688326
经纬恒润
9,128,708.89
3.66
39
300765
新诺威
9,009,220.96
3.61
40
300661
圣邦股份
8,859,025.00
3.55
41
603806
福斯特
8,520,617.38
3.42
42
300990
同飞股份
8,422,172.60
3.38
43
002068
黑猫股份
8,399,563.00
3.37
44
002409
雅克科技
8,321,250.44
3.34
45
300327
中颖电子
8,239,175.40
3.30
46
688123
聚辰股份
7,989,274.52
3.20
47
688111
金山办公
7,968,167.18
3.20
48
300002
神州泰岳
7,888,788.00
3.16
49
000977
浪潮信息
7,579,893.66
3.04
50
002401
中远海科
7,573,384.24
3.04
51
300308
中际旭创
7,563,340.95
3.03
52
603019
中科曙光
7,539,900.91
3.02
53
002410
广联达
7,505,687.80
3.01
54
605133
嵘泰股份
7,245,777.81
2.91
55
300454
深信服
7,087,945.00
2.84
56
001311
多利科技
6,901,291.78
2.77
57
002555
三七互娱
6,825,996.00
2.74
58
688536
思瑞浦
6,791,739.98
2.72
59
688041
海光信息
6,725,804.41
2.70
60
688458
美芯晟
6,692,454.45
2.68
61
002558
巨人网络
6,654,071.00
2.67
62
300491
通合科技
6,529,099.80
2.62
63
002463
沪电股份
6,334,329.44
2.54
64
688018
乐鑫科技
6,314,499.53
2.53
65
688023
安恒信息
6,262,045.49
2.51
66
603267
鸿远电子
6,246,040.00
2.50
67
002906
华阳集团
6,131,526.00
2.46
68
300687
赛意信息
6,126,362.00
2.46
69
688981
中芯国际
6,088,701.38
2.44
70
301165
锐捷网络
6,086,100.02
2.44
71
688147
微导纳米
6,008,574.89
2.41
72
603039
泛微网络
6,000,935.20
2.41
73
688082
盛美上海
5,926,954.44
2.38
74
300037
新宙邦
5,907,579.20
2.37
75
600862
中航高科
5,893,408.00
2.36
76
601636
旗滨集团
5,869,387.00
2.35
77
688608
恒玄科技
5,861,371.82
2.35
78
600475
华光环能
5,753,339.21
2.31
79
600760
中航沈飞
5,649,245.40
2.27
80
300274
阳光电源
5,619,549.00
2.25
81
688012
中微公司
5,585,872.81
2.24
82
300567
精测电子
5,549,752.00
2.23
83
603986
兆易创新
5,538,542.00
2.22
84
601688
华泰证券
5,420,237.00
2.17
85
603179
新泉股份
5,369,856.00
2.15
86
603931
格林达
5,369,052.06
2.15
87
300408
三环集团
5,178,138.00
2.08
88
002919
名臣健康
5,158,386.50
2.07
89
600373
中文传媒
5,144,218.36
2.06
90
688385
复旦微电
5,143,251.17
2.06
91
688603
天承科技
5,122,107.62
2.05
92
601066
中信建投
5,058,466.00
2.03
93
688253
英诺特
5,021,271.62
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏国企改革混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
95,592.43
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
159,303.20
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
49,609.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏国企改革混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-30,113,439.00
 1.利息收入
128,672.44
 其中:存款利息收入
128,672.44
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-30,625,784.23
 其中:股票投资收益
-31,204,839.84
 基金投资收益
-
 债券投资收益
61,165.68
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
517,889.93
 3.公允价值变动收益
324,071.49
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
59,601.30
 二、费用
3,942,470.01
 1.管理人报酬
3,192,565.61
 2.托管费
532,094.19
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
217,810.00
 三、利润总额
-34,055,909.01
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-34,055,909.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏国企改革混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
63,995.84
0.03
8
其他
-
-
9
合计
63,995.84
0.03
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏国企改革混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
14,807
10,135.08
3,736,812.45
2.49
146,333,312.75
97.51
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明