2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 1.139 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.52% |
| 成立日： | 2015-11-25 |
| 今年以来收益： | -11.50% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -28.59% |
| 成立以来收益： | 13.90% |
| 基金经理： | 郑晓辉 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.50 | 过去一周 | 0.98 |
| 过去一月 | -9.03 |
| 过去一季 | 6.45 |
| 过去半年 | -15.00 |
| 过去一年 | -28.59 |
| 过去三年 | -29.03 |
| 过去五年 | 29.73 |
| 成立以来 | 13.90 |
博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理(2006年11月29日至2008年4月26日期间)等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16日至2016年9月14日期间)等。
2015-11-25起，任期回报 13.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.66 |
| 债券 | 0.04 |
| 现金 | 17.23 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,947,758.00 | 2.36 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 121,332,415.09 | 72.52 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,467.85 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,884,042.24 | 7.10 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,619,893.60 | 0.97 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,319,103.14 | 1.98 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 9,159.41 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,096,838.00 | 3.64 |
| 合计 | 148,212,677.33 | 88.58 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 5.88 |
| 300604 | 长川科技 | 5.44 |
| 688012 | 中微公司 | 5.36 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.84 |
| 688120 | 华海清科 | 4.54 |
| 688147 | 微导纳米 | 4.52 |
| 300395 | 菲利华 | 4.44 |
| 002436 | 兴森科技 | 4.41 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.20 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.08 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123210
|
信服转债
|
576
|
62,958.57
|
0.04
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300604
|
长川科技
|
34,378,861.06
|
13.79
|
|
2
|
300782
|
卓胜微
|
27,928,488.59
|
11.20
|
|
3
|
688120
|
华海清科
|
25,085,306.44
|
10.06
|
|
4
|
002230
|
科大讯飞
|
22,988,927.30
|
9.22
|
|
5
|
300034
|
钢研高纳
|
22,841,445.92
|
9.16
|
|
6
|
300395
|
菲利华
|
21,906,495.30
|
8.79
|
|
7
|
688072
|
拓荆科技
|
19,566,330.19
|
7.85
|
|
8
|
600703
|
三安光电
|
18,685,222.00
|
7.49
|
|
9
|
600933
|
爱柯迪
|
17,328,463.30
|
6.95
|
|
10
|
688012
|
中微公司
|
16,630,861.83
|
6.67
|
|
11
|
300260
|
新莱应材
|
16,360,342.60
|
6.56
|
|
12
|
688601
|
力芯微
|
16,316,019.35
|
6.54
|
|
13
|
002371
|
北方华创
|
16,249,503.77
|
6.52
|
|
14
|
688037
|
芯源微
|
16,031,591.03
|
6.43
|
|
15
|
688596
|
正帆科技
|
16,024,231.21
|
6.43
|
|
16
|
300593
|
新雷能
|
15,897,050.00
|
6.38
|
|
17
|
300996
|
普联软件
|
15,809,542.60
|
6.34
|
|
18
|
002409
|
雅克科技
|
13,699,677.04
|
5.49
|
|
19
|
688147
|
微导纳米
|
13,625,831.95
|
5.46
|
|
20
|
688766
|
普冉股份
|
13,092,478.20
|
5.25
|
|
21
|
300750
|
宁德时代
|
12,498,868.20
|
5.01
|
|
22
|
300059
|
东方财富
|
12,395,108.00
|
4.97
|
|
23
|
300655
|
晶瑞电材
|
12,097,000.97
|
4.85
|
|
24
|
300033
|
同花顺
|
12,017,745.00
|
4.82
|
|
25
|
600584
|
长电科技
|
11,826,855.40
|
4.74
|
|
26
|
000977
|
浪潮信息
|
11,411,568.00
|
4.58
|
|
27
|
688153
|
唯捷创芯
|
11,243,804.48
|
4.51
|
|
28
|
002920
|
德赛西威
|
10,760,714.84
|
4.32
|
|
29
|
002517
|
恺英网络
|
10,473,317.00
|
4.20
|
|
30
|
002368
|
太极股份
|
10,329,324.00
|
4.14
|
|
31
|
600760
|
中航沈飞
|
9,973,164.00
|
4.00
|
|
32
|
601689
|
拓普集团
|
9,680,113.00
|
3.88
|
|
33
|
688458
|
美芯晟
|
9,622,008.27
|
3.86
|
|
34
|
603444
|
吉比特
|
9,561,632.00
|
3.83
|
|
35
|
688111
|
金山办公
|
9,540,646.50
|
3.83
|
|
36
|
002531
|
天顺风能
|
9,481,788.00
|
3.80
|
|
37
|
300724
|
捷佳伟创
|
9,369,608.56
|
3.76
|
|
38
|
300990
|
同飞股份
|
9,308,829.64
|
3.73
|
|
39
|
688110
|
东芯股份
|
9,213,893.75
|
3.70
|
|
40
|
603650
|
彤程新材
|
9,043,639.48
|
3.63
|
|
41
|
002156
|
通富微电
|
8,852,843.54
|
3.55
|
|
42
|
600536
|
中国软件
|
8,759,774.30
|
3.51
|
|
43
|
603019
|
中科曙光
|
8,482,641.27
|
3.40
|
|
44
|
688167
|
炬光科技
|
8,435,301.67
|
3.38
|
|
45
|
300454
|
深信服
|
8,361,999.62
|
3.35
|
|
46
|
002025
|
航天电器
|
8,359,124.60
|
3.35
|
|
47
|
688508
|
芯朋微
|
8,079,834.39
|
3.24
|
|
48
|
300002
|
神州泰岳
|
7,617,122.00
|
3.05
|
|
49
|
002463
|
沪电股份
|
7,519,446.00
|
3.02
|
|
50
|
001311
|
多利科技
|
7,486,625.14
|
3.00
|
|
51
|
300765
|
新诺威
|
7,450,245.82
|
2.99
|
|
52
|
002555
|
三七互娱
|
7,392,504.06
|
2.96
|
|
53
|
688023
|
安恒信息
|
7,368,016.19
|
2.95
|
|
54
|
688018
|
乐鑫科技
|
7,326,847.68
|
2.94
|
|
55
|
688099
|
晶晨股份
|
7,303,218.99
|
2.93
|
|
56
|
688041
|
海光信息
|
7,218,923.29
|
2.90
|
|
57
|
002558
|
巨人网络
|
7,157,752.01
|
2.87
|
|
58
|
300687
|
赛意信息
|
7,125,943.00
|
2.86
|
|
59
|
605133
|
嵘泰股份
|
7,118,750.10
|
2.85
|
|
60
|
603306
|
华懋科技
|
6,692,935.40
|
2.68
|
|
61
|
603267
|
鸿远电子
|
6,533,725.00
|
2.62
|
|
62
|
300037
|
新宙邦
|
6,511,980.80
|
2.61
|
|
63
|
002487
|
大金重工
|
6,481,686.66
|
2.60
|
|
64
|
601636
|
旗滨集团
|
6,454,566.00
|
2.59
|
|
65
|
688981
|
中芯国际
|
6,359,352.31
|
2.55
|
|
66
|
600862
|
中航高科
|
6,315,941.00
|
2.53
|
|
67
|
300308
|
中际旭创
|
6,213,441.00
|
2.49
|
|
68
|
300274
|
阳光电源
|
6,086,483.00
|
2.44
|
|
69
|
603986
|
兆易创新
|
6,027,064.37
|
2.42
|
|
70
|
688608
|
恒玄科技
|
6,001,838.58
|
2.41
|
|
71
|
688082
|
盛美上海
|
5,881,224.55
|
2.36
|
|
72
|
603179
|
新泉股份
|
5,787,357.00
|
2.32
|
|
73
|
301165
|
锐捷网络
|
5,783,429.81
|
2.32
|
|
74
|
688256
|
寒武纪
|
5,777,484.40
|
2.32
|
|
75
|
688385
|
复旦微电
|
5,622,995.43
|
2.26
|
|
76
|
300502
|
新易盛
|
5,605,151.00
|
2.25
|
|
77
|
300969
|
恒帅股份
|
5,490,429.21
|
2.20
|
|
78
|
688226
|
威腾电气
|
5,431,741.56
|
2.18
|
|
79
|
300491
|
通合科技
|
5,400,963.00
|
2.17
|
|
80
|
300331
|
苏大维格
|
5,380,779.00
|
2.16
|
|
81
|
002401
|
中远海科
|
5,309,535.00
|
2.13
|
|
82
|
600958
|
东方证券
|
5,266,179.76
|
2.11
|
|
83
|
601688
|
华泰证券
|
5,265,977.00
|
2.11
|
|
84
|
300628
|
亿联网络
|
5,247,749.00
|
2.10
|
|
85
|
600475
|
华光环能
|
5,238,616.20
|
2.10
|
|
86
|
300408
|
三环集团
|
5,208,679.00
|
2.09
|
|
87
|
601066
|
中信建投
|
5,194,342.00
|
2.08
|
|
88
|
002624
|
完美世界
|
5,189,013.00
|
2.08
|
|
89
|
002174
|
游族网络
|
5,177,405.00
|
2.08
|
|
90
|
002271
|
东方雨虹
|
5,100,223.50
|
2.05
|
|
91
|
002602
|
世纪华通
|
5,097,870.00
|
2.04
|
|
92
|
603931
|
格林达
|
5,096,848.60
|
2.04
|
|
93
|
600373
|
中文传媒
|
5,064,868.64
|
2.03
|
|
94
|
002410
|
广联达
|
5,026,703.00
|
2.02
|
|
95
|
300567
|
精测电子
|
5,004,955.00
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300604
|
长川科技
|
35,896,867.12
|
14.40
|
|
2
|
300782
|
卓胜微
|
29,837,271.71
|
11.97
|
|
3
|
600703
|
三安光电
|
28,221,857.99
|
11.32
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
27,416,379.00
|
11.00
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
22,651,228.84
|
9.08
|
|
6
|
300034
|
钢研高纳
|
20,489,259.40
|
8.22
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
20,340,796.80
|
8.16
|
|
8
|
002230
|
科大讯飞
|
19,891,134.38
|
7.98
|
|
9
|
600933
|
爱柯迪
|
17,022,973.02
|
6.83
|
|
10
|
688120
|
华海清科
|
16,224,078.20
|
6.51
|
|
11
|
688596
|
正帆科技
|
15,601,635.18
|
6.26
|
|
12
|
002368
|
太极股份
|
13,606,395.00
|
5.46
|
|
13
|
600536
|
中国软件
|
13,486,130.22
|
5.41
|
|
14
|
300996
|
普联软件
|
13,225,118.20
|
5.30
|
|
15
|
300724
|
捷佳伟创
|
13,012,583.00
|
5.22
|
|
16
|
688099
|
晶晨股份
|
12,923,820.29
|
5.18
|
|
17
|
688766
|
普冉股份
|
12,159,752.98
|
4.88
|
|
18
|
300260
|
新莱应材
|
11,994,608.20
|
4.81
|
|
19
|
300033
|
同花顺
|
11,895,861.00
|
4.77
|
|
20
|
688601
|
力芯微
|
11,886,212.86
|
4.77
|
|
21
|
688508
|
芯朋微
|
11,690,495.61
|
4.69
|
|
22
|
002436
|
兴森科技
|
11,542,094.33
|
4.63
|
|
23
|
688037
|
芯源微
|
11,417,866.07
|
4.58
|
|
24
|
600584
|
长电科技
|
11,361,799.00
|
4.56
|
|
25
|
002371
|
北方华创
|
11,281,697.70
|
4.52
|
|
26
|
688153
|
唯捷创芯
|
11,065,602.25
|
4.44
|
|
27
|
300655
|
晶瑞电材
|
11,008,522.70
|
4.41
|
|
28
|
300395
|
菲利华
|
10,349,812.11
|
4.15
|
|
29
|
688167
|
炬光科技
|
10,121,531.57
|
4.06
|
|
30
|
688072
|
拓荆科技
|
10,096,660.12
|
4.05
|
|
31
|
601689
|
拓普集团
|
10,079,750.00
|
4.04
|
|
32
|
603444
|
吉比特
|
9,958,653.96
|
3.99
|
|
33
|
002517
|
恺英网络
|
9,887,479.00
|
3.97
|
|
34
|
002487
|
大金重工
|
9,593,365.00
|
3.85
|
|
35
|
002156
|
通富微电
|
9,435,937.00
|
3.78
|
|
36
|
002531
|
天顺风能
|
9,382,509.26
|
3.76
|
|
37
|
300593
|
新雷能
|
9,286,357.90
|
3.72
|
|
38
|
688326
|
经纬恒润
|
9,128,708.89
|
3.66
|
|
39
|
300765
|
新诺威
|
9,009,220.96
|
3.61
|
|
40
|
300661
|
圣邦股份
|
8,859,025.00
|
3.55
|
|
41
|
603806
|
福斯特
|
8,520,617.38
|
3.42
|
|
42
|
300990
|
同飞股份
|
8,422,172.60
|
3.38
|
|
43
|
002068
|
黑猫股份
|
8,399,563.00
|
3.37
|
|
44
|
002409
|
雅克科技
|
8,321,250.44
|
3.34
|
|
45
|
300327
|
中颖电子
|
8,239,175.40
|
3.30
|
|
46
|
688123
|
聚辰股份
|
7,989,274.52
|
3.20
|
|
47
|
688111
|
金山办公
|
7,968,167.18
|
3.20
|
|
48
|
300002
|
神州泰岳
|
7,888,788.00
|
3.16
|
|
49
|
000977
|
浪潮信息
|
7,579,893.66
|
3.04
|
|
50
|
002401
|
中远海科
|
7,573,384.24
|
3.04
|
|
51
|
300308
|
中际旭创
|
7,563,340.95
|
3.03
|
|
52
|
603019
|
中科曙光
|
7,539,900.91
|
3.02
|
|
53
|
002410
|
广联达
|
7,505,687.80
|
3.01
|
|
54
|
605133
|
嵘泰股份
|
7,245,777.81
|
2.91
|
|
55
|
300454
|
深信服
|
7,087,945.00
|
2.84
|
|
56
|
001311
|
多利科技
|
6,901,291.78
|
2.77
|
|
57
|
002555
|
三七互娱
|
6,825,996.00
|
2.74
|
|
58
|
688536
|
思瑞浦
|
6,791,739.98
|
2.72
|
|
59
|
688041
|
海光信息
|
6,725,804.41
|
2.70
|
|
60
|
688458
|
美芯晟
|
6,692,454.45
|
2.68
|
|
61
|
002558
|
巨人网络
|
6,654,071.00
|
2.67
|
|
62
|
300491
|
通合科技
|
6,529,099.80
|
2.62
|
|
63
|
002463
|
沪电股份
|
6,334,329.44
|
2.54
|
|
64
|
688018
|
乐鑫科技
|
6,314,499.53
|
2.53
|
|
65
|
688023
|
安恒信息
|
6,262,045.49
|
2.51
|
|
66
|
603267
|
鸿远电子
|
6,246,040.00
|
2.50
|
|
67
|
002906
|
华阳集团
|
6,131,526.00
|
2.46
|
|
68
|
300687
|
赛意信息
|
6,126,362.00
|
2.46
|
|
69
|
688981
|
中芯国际
|
6,088,701.38
|
2.44
|
|
70
|
301165
|
锐捷网络
|
6,086,100.02
|
2.44
|
|
71
|
688147
|
微导纳米
|
6,008,574.89
|
2.41
|
|
72
|
603039
|
泛微网络
|
6,000,935.20
|
2.41
|
|
73
|
688082
|
盛美上海
|
5,926,954.44
|
2.38
|
|
74
|
300037
|
新宙邦
|
5,907,579.20
|
2.37
|
|
75
|
600862
|
中航高科
|
5,893,408.00
|
2.36
|
|
76
|
601636
|
旗滨集团
|
5,869,387.00
|
2.35
|
|
77
|
688608
|
恒玄科技
|
5,861,371.82
|
2.35
|
|
78
|
600475
|
华光环能
|
5,753,339.21
|
2.31
|
|
79
|
600760
|
中航沈飞
|
5,649,245.40
|
2.27
|
|
80
|
300274
|
阳光电源
|
5,619,549.00
|
2.25
|
|
81
|
688012
|
中微公司
|
5,585,872.81
|
2.24
|
|
82
|
300567
|
精测电子
|
5,549,752.00
|
2.23
|
|
83
|
603986
|
兆易创新
|
5,538,542.00
|
2.22
|
|
84
|
601688
|
华泰证券
|
5,420,237.00
|
2.17
|
|
85
|
603179
|
新泉股份
|
5,369,856.00
|
2.15
|
|
86
|
603931
|
格林达
|
5,369,052.06
|
2.15
|
|
87
|
300408
|
三环集团
|
5,178,138.00
|
2.08
|
|
88
|
002919
|
名臣健康
|
5,158,386.50
|
2.07
|
|
89
|
600373
|
中文传媒
|
5,144,218.36
|
2.06
|
|
90
|
688385
|
复旦微电
|
5,143,251.17
|
2.06
|
|
91
|
688603
|
天承科技
|
5,122,107.62
|
2.05
|
|
92
|
601066
|
中信建投
|
5,058,466.00
|
2.03
|
|
93
|
688253
|
英诺特
|
5,021,271.62
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
78,392.89
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
57,978.03
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-30,113,439.00
|
|
1.利息收入
|
128,672.44
|
|
其中:存款利息收入
|
128,672.44
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-30,625,784.23
|
|
其中:股票投资收益
|
-31,204,839.84
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
61,165.68
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
517,889.93
|
|
3.公允价值变动收益
|
324,071.49
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
59,601.30
|
|
二、费用
|
3,942,470.01
|
|
1.管理人报酬
|
3,192,565.61
|
|
2.托管费
|
532,094.19
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
217,810.00
|
|
三、利润总额
|
-34,055,909.01
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-34,055,909.01
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
62,958.57
|
0.04
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
62,958.57
|
0.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
14,807
|
10,135.08
|
3,736,812.45
|
2.49
|
146,333,312.75
|
97.51
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号