华夏资本 | 华夏香港 | 华夏财富
华夏基金行政管理服务 我的账户 财富账户 企业账户
首页 关于华夏 信息披露 理财服务 基金产品 专户理财 华夏养老
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
立即购买 免费开户
4.41%
近一年涨跌幅
0.2056
净值 （2025-06-10）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.37
过去一周
0.34
过去一月
0.83
过去一季
1.03
过去半年
2.19
过去一年
4.41
过去三年
17.43
过去五年
19.19
成立以来
59.64
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.2056
0.2446
2025-06-09
0.2053
0.2443
2025-06-06
0.2050
0.2440
2025-06-05
0.2054
0.2444
2025-06-04
0.2053
0.2443
2025-06-03
0.2049
0.2439
2025-05-30
0.2052
0.2442
2025-05-29
0.2052
0.2442
2025-05-28
0.2049
0.2439
2025-05-27
0.2051
0.2441
2025-05-26
0.2045
0.2435
2025-05-23
0.2045
0.2435
2025-05-22
0.2046
0.2436
2025-05-21
0.2045
0.2435
2025-05-20
0.2050
0.2440
2025-05-19
0.2051
0.2441
2025-05-16
0.2052
0.2442
2025-05-15
0.2051
0.2441
2025-05-14
0.2048
0.2438
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.30
现金
22.71
其他
8.99
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,712,800
27,790,289.61
4.13
2
US91282CLW90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
25,123,700
25,610,233.12
3.80
3
XS2924024651
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD
21,534,600
21,993,610.00
3.27
4
XS3035206518
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,534,600
21,464,397.20
3.19
5
HK0001038576
HUAFA 2024 I CO LTD
21,000,000
21,418,685.34
3.18
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
我要买基金
货币型 债券型 混合型 股票型
我需要帮助
开户指南 交易指南 操作指南 热点问题
我要了解华夏
公司概览 企业文化 机构业务 销售网点
了解最新资讯
理财服务 信息披露 基金洞察 华夏新闻
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
华夏人慈善基金会
中国国家统计局
中国债券信息网
上海证券交易所
中国投资者网
国研网
证券登记结算公司
深圳证券交易所
中国证券业协会

联系我们  |   加入我们  |   收藏网站  |   销售机构  |   风险提示函  |   投资人权益须知  |   基金法律法规  |   反洗钱专栏  |   隐私权政策  |   风险自测  |   网站地图  |   应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司     网站备案：京ICP备05004296号-1     京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎