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（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
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4.21%
近一年涨跌幅
0.2054
净值 （2025-06-05）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
0.10
过去一月
0.93
过去一季
1.13
过去半年
2.24
过去一年
4.21
过去三年
16.68
过去五年
19.60
成立以来
59.49
日期
净值
累计净值
2025-06-05
0.2054
0.2444
2025-06-04
0.2053
0.2443
2025-06-03
0.2049
0.2439
2025-05-30
0.2052
0.2442
2025-05-29
0.2052
0.2442
2025-05-28
0.2049
0.2439
2025-05-27
0.2051
0.2441
2025-05-26
0.2045
0.2435
2025-05-23
0.2045
0.2435
2025-05-22
0.2046
0.2436
2025-05-21
0.2045
0.2435
2025-05-20
0.2050
0.2440
2025-05-19
0.2051
0.2441
2025-05-16
0.2052
0.2442
2025-05-15
0.2051
0.2441
2025-05-14
0.2048
0.2438
2025-05-13
0.2047
0.2437
2025-05-12
0.2044
0.2434
2025-05-09
0.2039
0.2429
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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