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（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
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4.67%
近一年涨跌幅
0.2062
净值 （2025-06-12）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
0.39
过去一月
0.88
过去一季
1.43
过去半年
2.69
过去一年
4.67
过去三年
17.77
过去五年
20.20
成立以来
60.11
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.2062
0.2452
2025-06-11
0.2059
0.2449
2025-06-10
0.2056
0.2446
2025-06-09
0.2053
0.2443
2025-06-06
0.2050
0.2440
2025-06-05
0.2054
0.2444
2025-06-04
0.2053
0.2443
2025-06-03
0.2049
0.2439
2025-05-30
0.2052
0.2442
2025-05-29
0.2052
0.2442
2025-05-28
0.2049
0.2439
2025-05-27
0.2051
0.2441
2025-05-26
0.2045
0.2435
2025-05-23
0.2045
0.2435
2025-05-22
0.2046
0.2436
2025-05-21
0.2045
0.2435
2025-05-20
0.2050
0.2440
2025-05-19
0.2051
0.2441
2025-05-16
0.2052
0.2442
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元 
0.80%
　
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 
0.60%
　
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 1000000美元 
200.00美元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 
0.10%
持有期限 ≥ 60日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.22%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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