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（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
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4.93%
近一年涨跌幅
0.2087
净值 （2025-07-31）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.93
过去一周
-0.05
过去一月
0.53
过去一季
2.56
过去半年
4.35
过去一年
4.93
过去三年
24.72
过去五年
17.66
成立以来
62.05
日期
净值
累计净值
2025-07-31
0.2087
0.2477
2025-07-30
0.2089
0.2479
2025-07-29
0.2090
0.2480
2025-07-28
0.2088
0.2478
2025-07-25
0.2088
0.2478
2025-07-24
0.2088
0.2478
2025-07-23
0.2086
0.2476
2025-07-22
0.2084
0.2474
2025-07-21
0.2080
0.2470
2025-07-18
0.2076
0.2466
2025-07-17
0.2075
0.2465
2025-07-16
0.2073
0.2463
2025-07-15
0.2074
0.2464
2025-07-14
0.2075
0.2465
2025-07-11
0.2076
0.2466
2025-07-10
0.2078
0.2468
2025-07-09
0.2076
0.2466
2025-07-08
0.2074
0.2464
2025-07-07
0.2076
0.2466
截止日期：2025-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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