在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
立即购买
免费开户
8.67
%
近一年涨跌幅
0.1991
净值 （2024-12-19）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.05
过去一周
-0.85
过去一月
-0.55
过去一季
-1.14
过去半年
1.01
过去一年
8.67
过去三年
2.96
过去五年
7.71
成立以来
54.60
日期
净值
累计净值
2024-12-19
0.1991
0.2381
2024-12-18
0.1997
0.2387
2024-12-17
0.2002
0.2392
2024-12-16
0.2004
0.2394
2024-12-13
0.2003
0.2393
2024-12-12
0.2008
0.2398
2024-12-11
0.2009
0.2399
2024-12-10
0.2012
0.2402
2024-12-09
0.2012
0.2402
2024-12-06
0.2011
0.2401
2024-12-05
0.2009
0.2399
2024-12-04
0.2009
0.2399
2024-12-03
0.2006
0.2396
2024-12-02
0.2006
0.2396
2024-11-29
0.2006
0.2396
2024-11-28
0.2003
0.2393
2024-11-27
0.2003
0.2393
2024-11-26
0.2001
0.2391
2024-11-25
0.2004
0.2394
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.22%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
