(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
5.22%
近一年涨跌幅
0.2115
净值 (2025-09-04)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.33
过去一周
0.05
过去一月
1.00
过去一季
3.02
过去半年
4.19
过去一年
5.22
过去三年
23.78
过去五年
17.09
成立以来
64.22
日期
净值
累计净值
2025-09-04
0.2115
0.2505
2025-09-03
0.2112
0.2502
2025-09-02
0.2110
0.2500
2025-09-01
0.2114
0.2504
2025-08-29
0.2114
0.2504
2025-08-28
0.2114
0.2504
2025-08-27
0.2109
0.2499
2025-08-26
0.2109
0.2499
2025-08-25
0.2110
0.2500
2025-08-22
0.2104
0.2494
2025-08-21
0.2102
0.2492
2025-08-20
0.2104
0.2494
2025-08-19
0.2103
0.2493
2025-08-18
0.2103
0.2493
2025-08-15
0.2102
0.2492
2025-08-14
0.2105
0.2495
2025-08-13
0.2105
0.2495
2025-08-12
0.2098
0.2488
2025-08-11
0.2099
0.2489
截止日期:2025-09-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏海外收益债券型证券投资基金
基金代码:
001065
基金合同生效日:
2012-12-07
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
江伟轩 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-27 证券从业日期:2013-01-29)
客服电话:
400-818-6666