2024-07-25 最新净值
累计净值: | 0.2371 (2024-07-25) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.10% |
成立日: | 2012-12-07 |
今年以来净值增长率: | 7.50% |
---|---|
过去一年净值增长率: | 11.38% |
成立以来净值增长率: | 53.82% |
基金经理: | 江伟轩 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 7.50 | 过去一周 | 0.05 |
过去一月 | 0.61 |
过去一季 | 4.15 |
过去半年 | 6.67 |
过去一年 | 11.38 |
过去三年 | 2.04 |
过去五年 | 8.92 |
成立以来 | 53.82 |
硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。
2023-03-27起,任期回报 9.20%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-06-21~2024-07-12 | 祝灿 |
2019-01-14~2022-06-21 | 邓思聪 |
2017-09-08~2019-01-24 | 祝灿 |
2012-12-07~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 84.61 |
现金 | 12.27 |
其他 | 3.12 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
XS2314498333
|
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
|
28,380,000
|
26,017,964.10
|
4.47
|
2
|
US912810TU25
|
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
|
24,832,500
|
24,690,429.44
|
4.25
|
3
|
XS1958532829
|
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
|
21,285,000
|
20,437,218.45
|
3.51
|
4
|
XS2098096568
|
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
|
21,994,500
|
20,205,351.30
|
3.47
|
5
|
XS2238813518
|
CMHI FINANCE BVI CO LTD
|
19,156,500
|
19,015,965.79
|
3.27
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
11,270,036.58
|
存出保证金
|
1,110,072.38
|
交易性金融资产
|
469,612,011.99
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
2,051,451.08
|
债券投资
|
467,560,560.91
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
610,220.64
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
180,067.20
|
资产总计
|
514,331,027.52
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
3,387,599.75
|
应付管理人报酬
|
326,650.82
|
应付托管费
|
95,817.57
|
应付销售服务费
|
34,749.55
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
74,515.16
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
180,067.20
|
负债合计
|
4,099,400.05
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
377,366,286.96
|
未分配利润
|
132,865,340.51
|
所有者权益合计
|
510,231,627.47
|
负债和所有者权益总计
|
514,331,027.52
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
34,751,694.12
|
1.利息收入
|
604,221.65
|
其中:存款利息收入
|
604,221.65
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
14,313,071.02
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-590,967.85
|
债券投资收益
|
28,148,727.70
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-13,486,441.02
|
股利收益
|
241,752.19
|
3.公允价值变动收益
|
17,222,016.35
|
4.汇兑收益
|
2,145,130.63
|
5.其他收入
|
467,254.47
|
二、费用
|
6,011,591.80
|
1.管理人报酬
|
4,033,798.62
|
2.托管费
|
1,183,247.65
|
3.销售服务费
|
445,133.74
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
240,828.54
|
三、利润总额
|
28,740,102.32
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
28,740,102.32
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
89,630
|
4,210.27
|
86,966,297.98
|
23.05
|
290,399,988.98
|
76.95
|
0.00
|
0.00
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起