(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
1.43%
近一年涨跌幅
1.0978
净值 (2025-06-10)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
0.03
过去一月
0.08
过去一季
0.40
过去半年
0.62
过去一年
1.43
过去三年
5.55
过去五年
--
成立以来
9.32
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0978
1.0978
2025-06-09
1.0978
1.0978
2025-06-06
1.0976
1.0976
2025-06-05
1.0976
1.0976
2025-06-04
1.0975
1.0975
2025-06-03
1.0975
1.0975
2025-05-30
1.0974
1.0974
2025-05-29
1.0973
1.0973
2025-05-28
1.0973
1.0973
2025-05-27
1.0974
1.0974
2025-05-26
1.0973
1.0973
2025-05-23
1.0972
1.0972
2025-05-22
1.0972
1.0972
2025-05-21
1.0972
1.0972
2025-05-20
1.0972
1.0972
2025-05-19
1.0971
1.0971
2025-05-16
1.0971
1.0971
2025-05-15
1.0971
1.0971
2025-05-14
1.0970
1.0970
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核