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华夏理财30天债券B
(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
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1.96
%
近一年涨跌幅
1.0882
净值 (2024-10-25)
0.01%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.32
过去半年
0.74
过去一年
1.96
过去三年
6.24
过去五年
--
成立以来
8.36
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0882
1.0882
2024-10-24
1.0881
1.0881
2024-10-23
1.0881
1.0881
2024-10-22
1.0881
1.0881
2024-10-21
1.0882
1.0882
2024-10-18
1.0881
1.0881
2024-10-17
1.0880
1.0880
2024-10-16
1.0880
1.0880
2024-10-15
1.0879
1.0879
2024-10-14
1.0878
1.0878
2024-10-11
1.0875
1.0875
2024-10-10
1.0872
1.0872
2024-10-09
1.0870
1.0870
2024-10-08
1.0873
1.0873
2024-09-30
1.0872
1.0872
2024-09-27
1.0872
1.0872
2024-09-26
1.0874
1.0874
2024-09-25
1.0873
1.0873
2024-09-24
1.0872
1.0872
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
91.75
现金
0.51
其他
7.74
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
240401
24农发01
500,000
50,337,950.82
20.77
2
112496651
24徽商银行CD050
400,000
39,780,059.23
16.41
3
042380394
23申能集CP002
130,000
13,279,339.45
5.48
4
102103283
21邮政MTN007
120,000
12,251,533.11
5.05
5
101901077
19中铝集MTN005
100,000
10,363,236.07
4.28
-
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