华夏理财30天债券B基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏理财30天债券B

（基金代码：001058）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

1.96%

近一年涨跌幅

1.0882

净值（2024-10-25）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

周飞

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.43

过去一周

0.01

过去一月

0.08

过去一季

0.32

过去半年

0.74

过去一年

1.96

过去三年

6.24

过去五年

--

成立以来

8.36

日期

净值

累计净值

2024-10-25

1.0882

1.0882

2024-10-24

1.0881

1.0881

2024-10-23

1.0881

1.0881

2024-10-22

1.0881

1.0881

2024-10-21

1.0882

1.0882

2024-10-18

1.0881

1.0881

2024-10-17

1.0880

1.0880

2024-10-16

1.0880

1.0880

2024-10-15

1.0879

1.0879

2024-10-14

1.0878

1.0878

2024-10-11

1.0875

1.0875

2024-10-10

1.0872

1.0872

2024-10-09

1.0870

1.0870

2024-10-08

1.0873

1.0873

2024-09-30

1.0872

1.0872

2024-09-27

1.0872

1.0872

2024-09-26

1.0874

1.0874

2024-09-25

1.0873

1.0873

2024-09-24

1.0872

1.0872

截止日期：2024-10-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

91.75

现金

0.51

其他

7.74

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240401

24农发01

500,000

50,337,950.82

20.77

2

112496651

24徽商银行CD050

400,000

39,780,059.23

16.41

3

042380394

23申能集CP002

130,000

13,279,339.45

5.48

4

102103283

21邮政MTN007

120,000

12,251,533.11

5.05

5

101901077

19中铝集MTN005

100,000

10,363,236.07

4.28

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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