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（基金代码：001051）
指数型
中风险(R3)
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7.30%
近一年涨跌幅
0.9359
净值 （2024-10-17）
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.77
过去一周
-4.41
过去一月
17.24
过去一季
7.55
过去半年
9.40
过去一年
7.30
过去两年
--
过去三年
-14.70
过去四年
--
过去五年
-4.57
成立以来
-1.61
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9359
0.9917
2024-10-16
0.9491
1.0049
2024-10-15
0.9509
1.0067
2024-10-14
0.9734
1.0292
2024-10-11
0.9588
1.0146
2024-10-10
0.9791
1.0349
2024-10-09
0.9590
1.0148
2024-10-08
1.0176
1.0734
2024-09-30
0.9870
1.0428
2024-09-27
0.9247
0.9805
2024-09-26
0.8986
0.9544
2024-09-25
0.8603
0.9161
2024-09-24
0.8484
0.9042
2024-09-23
0.8110
0.8668
2024-09-20
0.8077
0.8635
2024-09-19
0.8066
0.8624
2024-09-18
0.8025
0.8583
2024-09-13
0.7983
0.8541
2024-09-12
0.7993
0.8551
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.32
债券
现金
8.04
其他
91.64
前10大股持仓占比： 0.28%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
133,630.00
0.01
C 制造业股票市值
439,189.34
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
172,460.00
0.01
E 建筑业股票市值
43,368.00
0.00
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,807,525.46
0.26
J 金融业股票市值
320,591.00
0.02
K 房地产业股票市值
11,388.00
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
23,514.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,951,665.80
0.32
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688111
金山办公
0.25
600900
长江电力
0.01
600036
招商银行
0.01
601318
中国平安
0.01
601899
紫金矿业
0.00
601166
兴业银行
0.00
600309
万华化学
0.00
603501
韦尔股份
0.00
600887
伊利股份
0.00
600690
海尔智家
0.00
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