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（基金代码：001051）
指数型
中风险(R3)
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7.30%
近一年涨跌幅
0.9359
净值 （2024-10-17）
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.77
过去一周
-4.41
过去一月
17.24
过去一季
7.55
过去半年
9.40
过去一年
7.30
过去两年
--
过去三年
-14.70
过去四年
--
过去五年
-4.57
成立以来
-1.61
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9359
0.9917
2024-10-16
0.9491
1.0049
2024-10-15
0.9509
1.0067
2024-10-14
0.9734
1.0292
2024-10-11
0.9588
1.0146
2024-10-10
0.9791
1.0349
2024-10-09
0.9590
1.0148
2024-10-08
1.0176
1.0734
2024-09-30
0.9870
1.0428
2024-09-27
0.9247
0.9805
2024-09-26
0.8986
0.9544
2024-09-25
0.8603
0.9161
2024-09-24
0.8484
0.9042
2024-09-23
0.8110
0.8668
2024-09-20
0.8077
0.8635
2024-09-19
0.8066
0.8624
2024-09-18
0.8025
0.8583
2024-09-13
0.7983
0.8541
2024-09-12
0.7993
0.8551
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
（1）通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.24%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.18%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.12%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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