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（基金代码：001051）
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1.0864
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.86
过去一周
1.57
过去一月
5.72
过去一季
12.19
过去半年
14.39
过去一年
30.00
过去三年
16.65
过去五年
-2.18
成立以来
14.21
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0864
1.1422
2025-08-28
1.0806
1.1364
2025-08-27
1.0666
1.1224
2025-08-26
1.0842
1.1400
2025-08-25
1.0910
1.1468
2025-08-22
1.0696
1.1254
2025-08-21
1.0465
1.1023
2025-08-20
1.0411
1.0969
2025-08-19
1.0293
1.0851
2025-08-18
1.0385
1.0943
2025-08-15
1.0365
1.0923
2025-08-14
1.0352
1.0910
2025-08-13
1.0291
1.0849
2025-08-12
1.0270
1.0828
2025-08-11
1.0211
1.0769
2025-08-08
1.0208
1.0766
2025-08-07
1.0239
1.0797
2025-08-06
1.0236
1.0794
2025-08-05
1.0213
1.0771
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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