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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
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19.86
%
近一年涨跌幅
0.9505
净值 （2024-12-20）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.55
过去一周
0.55
过去一月
-0.93
过去一季
17.68
过去半年
12.13
过去一年
19.86
过去三年
-12.09
过去五年
-2.89
成立以来
-0.08
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9505
1.0063
2024-12-19
0.9531
1.0089
2024-12-18
0.9562
1.0120
2024-12-17
0.9499
1.0057
2024-12-16
0.9461
1.0019
2024-12-13
0.9453
1.0011
2024-12-12
0.9690
1.0248
2024-12-11
0.9596
1.0154
2024-12-10
0.9638
1.0196
2024-12-09
0.9568
1.0126
2024-12-06
0.9558
1.0116
2024-12-05
0.9457
1.0015
2024-12-04
0.9500
1.0058
2024-12-03
0.9514
1.0072
2024-12-02
0.9467
1.0025
2024-11-29
0.9421
0.9979
2024-11-28
0.9371
0.9929
2024-11-27
0.9424
0.9982
2024-11-26
0.9312
0.9870
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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