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净值 （2025-11-21）
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
12.45
过去一周
-2.59
过去一月
-1.44
过去一季
3.43
过去半年
10.31
过去一年
12.62
过去三年
25.64
过去五年
-3.71
成立以来
13.79
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0824
1.1382
2025-11-20
1.1007
1.1565
2025-11-19
1.1048
1.1606
2025-11-18
1.0986
1.1544
2025-11-17
1.1018
1.1576
2025-11-14
1.1112
1.1670
2025-11-13
1.1233
1.1791
2025-11-12
1.1133
1.1691
2025-11-11
1.1099
1.1657
2025-11-10
1.1166
1.1724
2025-11-07
1.1110
1.1668
2025-11-06
1.1130
1.1688
2025-11-05
1.1003
1.1561
2025-11-04
1.1018
1.1576
2025-11-03
1.1031
1.1589
2025-10-31
1.1016
1.1574
2025-10-30
1.1138
1.1696
2025-10-29
1.1193
1.1751
2025-10-28
1.1151
1.1709
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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