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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.04
过去一周
-7.27
过去一月
-12.10
过去一季
-11.51
过去半年
13.45
过去一年
-3.68
过去三年
-32.78
过去五年
-32.43
成立以来
-47.70
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.523
0.523
2025-11-20
0.554
0.554
2025-11-19
0.560
0.560
2025-11-18
0.562
0.562
2025-11-17
0.566
0.566
2025-11-14
0.564
0.564
2025-11-13
0.580
0.580
2025-11-12
0.574
0.574
2025-11-11
0.579
0.579
2025-11-10
0.592
0.592
2025-11-07
0.598
0.598
2025-11-06
0.601
0.601
2025-11-05
0.581
0.581
2025-11-04
0.580
0.580
2025-11-03
0.590
0.590
2025-10-31
0.595
0.595
2025-10-30
0.621
0.621
2025-10-29
0.640
0.640
2025-10-28
0.629
0.629
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.48
债券
现金
8.72
其他
0.8
前10大股持仓占比： 56.77%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
290,306.04
0.04
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
615,268,682.19
74.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
106,275.00
0.01
E 建筑业股票市值
10,067,810.00
1.22
F 批发和零售业股票市值
253,111.41
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
134,445,849.01
16.28
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
366,972.37
0.04
M 科学研究和技术服务业股票市值
400,068.58
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
761,199,074.60
92.16
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605376
博迁新材
8.20
688256
寒武纪
8.02
601138
工业富联
6.45
603986
兆易创新
6.36
601208
东材科技
6.00
301389
隆扬电子
5.34
688025
杰普特
4.94
300308
中际旭创
3.91
688500
慧辰股份
3.85
688448
磁谷科技
3.70
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