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今年以来
22.02
过去一周
-2.16
过去一月
-2.68
过去一季
34.44
过去半年
25.82
过去一年
51.88
过去三年
-5.22
过去五年
-14.29
成立以来
-27.40
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.726
0.726
2026-03-02
0.764
0.764
2026-02-27
0.766
0.766
2026-02-26
0.756
0.756
2026-02-25
0.744
0.744
2026-02-24
0.742
0.742
2026-02-13
0.730
0.730
2026-02-12
0.755
0.755
2026-02-11
0.741
0.741
2026-02-10
0.738
0.738
2026-02-09
0.738
0.738
2026-02-06
0.713
0.713
2026-02-05
0.716
0.716
2026-02-04
0.757
0.757
2026-02-03
0.746
0.746
2026-02-02
0.697
0.697
2026-01-30
0.724
0.724
2026-01-29
0.726
0.726
2026-01-28
0.732
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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