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日期
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2025-06-13
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0.467
2025-06-12
0.475
0.475
2025-06-11
0.476
0.476
2025-06-10
0.474
0.474
2025-06-09
0.478
0.478
2025-06-06
0.467
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2025-06-05
0.473
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2025-06-04
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2025-05-28
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2025-05-27
0.464
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2025-05-26
0.465
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2025-05-23
0.455
0.455
2025-05-22
0.456
0.456
2025-05-21
0.461
0.461
2025-05-20
0.463
0.463
2025-05-19
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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