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-2.34
过去一周
2.00
过去一月
-9.80
过去一季
-8.37
过去半年
-5.93
过去一年
-16.52
过去三年
-45.30
过去五年
-28.01
成立以来
-54.00
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.460
0.460
2025-01-14
0.461
0.461
2025-01-13
0.443
0.443
2025-01-10
0.445
0.445
2025-01-09
0.454
0.454
2025-01-08
0.451
0.451
2025-01-07
0.451
0.451
2025-01-06
0.445
0.445
2025-01-03
0.447
0.447
2025-01-02
0.460
0.460
2024-12-31
0.471
0.471
2024-12-30
0.480
0.480
2024-12-27
0.480
0.480
2024-12-26
0.481
0.481
2024-12-25
0.484
0.484
2024-12-24
0.486
0.486
2024-12-23
0.479
0.479
2024-12-20
0.487
0.487
2024-12-19
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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