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22.51
过去一周
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过去一月
9.70
过去一季
22.51
过去半年
20.71
过去一年
32.64
过去三年
-29.46
过去五年
-25.64
成立以来
-42.30
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.577
0.577
2025-09-02
0.586
0.586
2025-09-01
0.611
0.611
2025-08-29
0.604
0.604
2025-08-28
0.612
0.612
2025-08-27
0.591
0.591
2025-08-26
0.603
0.603
2025-08-25
0.615
0.615
2025-08-22
0.606
0.606
2025-08-21
0.591
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2025-08-20
0.605
0.605
2025-08-19
0.609
0.609
2025-08-18
0.609
0.609
2025-08-15
0.591
0.591
2025-08-14
0.564
0.564
2025-08-13
0.578
0.578
2025-08-12
0.560
0.560
2025-08-11
0.557
0.557
2025-08-08
0.548
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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